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WEG
World Equity Group 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
43.03%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.46%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
+117.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
-US$2.04億
(-46%)
資金流向
-US$2.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-88.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.18%
持股
402
新
27
增持
32
減碼
193
已平倉
146
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6萬 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.52% |
| 2 | 科技 | 25.37% |
| 3 | 金融 | 6.28% |
| 4 | 通訊服務 | 5.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1560萬 | 6.44% |
46,848
-30,101
| -39% | -US$967萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1396萬 | 5.76% |
18,844
-5,524
| -23% | -US$395萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1131萬 | 4.67% |
22,048
-8,977
| -29% | -US$415萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$936萬 | 3.86% |
40,851
-22,302
| -35% | -US$478萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$821萬 | 3.39% |
10,763
-14,437
| -57% | -US$1097萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$717萬 | 2.96% |
38,340
-5,287
| -12% | -US$84.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$618萬 | 2.55% |
24,774
-11,920
| -32% | -US$303萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$537萬 | 2.22% |
7,403
-2,405
| -25% | -US$150萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$410萬 | 1.69% |
5,357
-3,661
| -41% | -US$279萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$394萬 | 1.63% |
11,464
-8,625
| -43% | -US$299萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$353萬 | 1.46% |
9,258
-18,298
| -66% | -US$716萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$312萬 | 1.29% |
57,182
-2,202
| -4% | -US$13.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$308萬 | 1.27% |
5,032
-771
| -13% | -US$39.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$302萬 | 1.25% |
18,558
-6,550
| -26% | -US$102萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$279萬 | 1.15% |
3,437
+152
| +5% | +US$12.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$251萬 | 1.04% |
9,585
-951
| -9% | -US$20.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$244萬 | 1.01% |
4,876
-1,862
| -28% | -US$93.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$237萬 | 0.98% |
12,105
-3,006
| -20% | -US$55.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$234萬 | 0.96% |
6,859
-4,946
| -42% | -US$170萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$229萬 | 0.94% |
6,895
-2,092
| -23% | -US$73.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$228萬 | 0.94% |
16,783
-1,130
| -6% | -US$16.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$224萬 | 0.93% |
6,324
-6,913
| -52% | -US$247萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$212萬 | 0.87% |
1,804
-167
| -8% | -US$19.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$201萬 | 0.83% |
2,227
-260
| -10% | -US$26.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
Citigroup
C
US$2084億
| US$178萬 | 0.73% |
13,714
-3,965
| -22% | -US$53.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
LIWM
DEA
IF
HSWS
EAM
WCP
TFP
PSF
World Equity Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，World Equity Group持有402個部位，管理資產為US$2.42億，較前一季的US$4.47億減少46%。 其前十大持股占投資組合的35%。
World Equity Group於2026年第3季淨撤出US$2.14億，平倉146個部位，並減持193檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，這筆估值約為US$189萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的53%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，World Equity Group新建了Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的部位，價值US$52.4萬。
- World Equity Group在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進20,000股，價值US$52.4萬。
- World Equity Group在2026年第3季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$35.8萬。
- World Equity Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1097萬。
- World Equity Group於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2026年第3季，World Equity Group的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占35%。
- World Equity Group在2026年第3季新增了27個部位，並平倉146個部位。
- World Equity Group的投資組合價值較前一季下跌46%，降至US$2.42億。
根據World Equity Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。