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World Equity Group 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
43.03%
1年估算報酬率
28.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.46%
1年估算報酬率
+28.18%
3年估算報酬率
+117.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
-US$2.04億
(-46%)
資金流向
-US$2.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-88.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.18%
持股
402
新
27
增持
32
減碼
193
已平倉
146
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6萬 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.52% |
| 2 | 資訊科技 | 25.37% |
| 3 | 金融 | 6.28% |
| 4 | 通訊服務 | 5.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198億
| US$177萬 | 0.73% |
26,558
+2,599
| +11% | +US$17.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$175萬 | 0.72% |
24,805
-24,776
| -50% | -US$178萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
28
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$174萬 | 0.72% |
5,334
-242
| -4% | -US$7.56萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
29
Chevron
CVX
US$4222億
| US$170萬 | 0.7% |
8,322
-306
| -4% | -US$6.03萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110億
| US$165萬 | 0.68% |
44,065
-81,629
| -65% | -US$303萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$163萬 | 0.67% |
2,330
-4,867
| -68% | -US$340萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
32
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.3億
| US$163萬 | 0.67% |
54,601
-116,047
| -68% | -US$345萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.7億
| US$161萬 | 0.66% |
39,673
-75,068
| -65% | -US$296萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
US$1290萬
| US$161萬 | 0.66% |
36,702
-5,266
| -13% | -US$23萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
Merck
MRK
US$3623億
| US$158萬 | 0.65% |
10,826
-3,267
| -23% | -US$45.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$139萬 | 0.57% |
3,037
-7,193
| -70% | -US$305萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$133萬 | 0.55% |
5,088
-2,887
| -36% | -US$74萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$133萬 | 0.55% |
15,369
-5,787
| -27% | -US$50.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$133萬 | 0.55% |
4,671
-1,043
| -18% | -US$31.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$124萬 | 0.51% |
8,473
-455
| -5% | -US$6.67萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$123萬 | 0.51% |
3,446
-6,214
| -64% | -US$234萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
42
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.2億
| US$121萬 | 0.5% |
15,563
-245
| -2% | -US$1.98萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
43
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$21.6億
| US$119萬 | 0.49% |
60,357
-19,430
| -24% | -US$40.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
44
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January
UXJA
US$1140萬
| US$118萬 | 0.49% |
30,399
-67,579
| -69% | -US$261萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$116萬 | 0.48% |
12,911
-24,780
| -66% | -US$222萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
46
Home Depot
HD
US$3475億
| US$113萬 | 0.47% |
3,924
-142
| -3% | -US$4.66萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$111萬 | 0.46% |
7,829
-6,177
| -44% | -US$85.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
48
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.39億
| US$111萬 | 0.46% |
45,756
+3,806
| +9% | +US$10.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
49
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$107萬 | 0.44% |
24,163
-22,924
| -49% | -US$104萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$104萬 | 0.43% |
9,979
-11,056
| -53% | -US$121萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
CCA
World Equity Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，World Equity Group持有402個部位，管理資產為US$2.42億，較前一季的US$4.47億減少46%。 其前十大持股占投資組合的35%。
World Equity Group於2026年第3季淨撤出US$2.14億，平倉146個部位，並減持193檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，這筆估值約為US$189萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，World Equity Group新建了Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的部位，價值US$52.4萬。
- World Equity Group在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進20,000股，價值US$52.4萬。
- World Equity Group在2026年第3季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$35.8萬。
- World Equity Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1097萬。
- World Equity Group於2026年第3季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計賣出金額為US$189萬。
- 在2026年第3季，World Equity Group的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占35%。
- World Equity Group在2026年第3季新增了27個部位，並平倉146個部位。
- World Equity Group的投資組合價值較前一季下跌46%，降至US$2.42億。
根據World Equity Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。