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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199억
| US$177만 | 0.73% |
26,558
+2,599
| +11% | +US$17.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$175만 | 0.72% |
24,805
-24,776
| -50% | -US$178만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
28
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$174만 | 0.72% |
5,334
-242
| -4% | -US$7.56만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4447억
| US$170만 | 0.7% |
8,322
-306
| -4% | -US$6.03만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$165만 | 0.68% |
44,065
-81,629
| -65% | -US$303만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$163만 | 0.67% |
2,330
-4,867
| -68% | -US$340만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
32
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.34억
| US$163만 | 0.67% |
54,601
-116,047
| -68% | -US$345만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
33
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2억
| US$161만 | 0.66% |
39,673
-75,068
| -65% | -US$296만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
34
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
US$1312만
| US$161만 | 0.66% |
36,702
-5,266
| -13% | -US$23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
Merck
MRK
US$3633억
| US$158만 | 0.65% |
10,826
-3,267
| -23% | -US$45.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$139만 | 0.57% |
3,037
-7,193
| -70% | -US$305만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$133만 | 0.55% |
5,088
-2,887
| -36% | -US$74만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$133만 | 0.55% |
15,369
-5,787
| -27% | -US$50.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$133만 | 0.55% |
4,671
-1,043
| -18% | -US$31.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$124만 | 0.51% |
8,473
-455
| -5% | -US$6.67만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$123만 | 0.51% |
3,446
-6,214
| -64% | -US$234만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
42
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.13억
| US$121만 | 0.5% |
15,563
-245
| -2% | -US$1.98만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
43
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.7억
| US$119만 | 0.49% |
60,357
-19,430
| -24% | -US$40.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January
UXJA
US$1160만
| US$118만 | 0.49% |
30,399
-67,579
| -69% | -US$261만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$116만 | 0.48% |
12,911
-24,780
| -66% | -US$222만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3270억
| US$113만 | 0.47% |
3,924
-142
| -3% | -US$4.66만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$111만 | 0.46% |
7,829
-6,177
| -44% | -US$85.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
48
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.48억
| US$111만 | 0.46% |
45,756
+3,806
| +9% | +US$10.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
49
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$107만 | 0.44% |
24,163
-22,924
| -49% | -US$104만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$104만 | 0.43% |
9,979
-11,056
| -53% | -US$121만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.