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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$7658억
| US$67.1만 | 0.28% |
1,866
-2,040
| -52% | -US$74.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
77
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$67만 | 0.28% |
12,903
+2,191
| +20% | +US$11.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$66만 | 0.27% |
2,167
-48
| -2% | -US$1.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$64.9만 | 0.27% |
11,691
-7,810
| -40% | -US$42.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Vertiv
VRT
US$748억
| US$64.8만 | 0.27% |
2,636
-224
| -8% | -US$6.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$64.8만 | 0.27% |
4,368
-2,459
| -36% | -US$33.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
82
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$62.9만 | 0.26% |
8,306
-533
| -6% | -US$4.51만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$62.5만 | 0.26% |
1,099
+492
| +81% | +US$26.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
ASML
ASML
US$6058억
| US$62.4만 | 0.26% |
344
-346
| -50% | -US$60만 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$62.1만 | 0.26% |
11,676
-6,145
| -34% | -US$32.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$61.8만 | 0.26% |
15,055
+3,078
| +26% | +US$10.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8856만
| US$61.4만 | 0.25% |
27,368
-61,341
| -69% | -US$137만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
88
Costco
COST
US$4446억
| US$61.1만 | 0.25% |
621
-390
| -39% | -US$36.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$61.1만 | 0.25% |
3,201
-399
| -11% | -US$7.54만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$60.3만 | 0.25% |
2,788
-3,632
| -57% | -US$80.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
91
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$56.7만 | 0.23% |
3,709
-835
| -18% | -US$11.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$55.5만 | 0.23% |
44,283
-6,192
| -12% | -US$7.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$54.9만 | 0.23% |
2,072
-3,905
| -65% | -US$103만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
94
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$1.04억
| US$54.6만 | 0.23% |
11,179
+115
| +1% | +US$5.79천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15억
| US$53.9만 | 0.22% |
11,817
-21,497
| -65% | -US$101만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
96
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$53.7만 | 0.22% |
4,288
-1,241
| -22% | -US$15.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
97
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.12억
| US$53.4만 | 0.22% |
101,609
-12,798
| -11% | -US$7.14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
98
Abbott
ABT
US$1794억
| US$53만 | 0.22% |
5,365
-1,699
| -24% | -US$17.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
99
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$53만 | 0.22% |
1,627
-5,337
| -77% | -US$201만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
100
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$52.8만 | 0.22% |
1,687
-500
| -23% | -US$16.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
SA
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.