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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 671 k | 0.28% |
1,866
-2,040
| -52% | -USD 746 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
77
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2047 M
| USD 670 k | 0.28% |
12,903
+2,191
| +20% | +USD 116 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 100 mil M
| USD 660 k | 0.27% |
2,167
-48
| -2% | -USD 14.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.2 mil M
| USD 649 k | 0.27% |
11,691
-7,810
| -40% | -USD 427 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 648 k | 0.27% |
2,636
-224
| -8% | -USD 61 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 648 k | 0.27% |
4,368
-2,459
| -36% | -USD 334 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
82
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 629 k | 0.26% |
8,306
-533
| -6% | -USD 45.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 12.6 mil M
| USD 625 k | 0.26% |
3,297
+1,476
| +81% | +USD 263 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 624 k | 0.26% |
344
-346
| -50% | -USD 600 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 621 k | 0.26% |
11,676
-6,145
| -34% | -USD 328 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.9 mil M
| USD 618 k | 0.26% |
15,055
+3,078
| +26% | +USD 105 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 86.9 M
| USD 614 k | 0.25% |
27,368
-61,341
| -69% | -USD 1.37 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 611 k | 0.25% |
621
-390
| -39% | -USD 364 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 611 k | 0.25% |
3,201
-399
| -11% | -USD 75.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 603 k | 0.25% |
2,788
-3,632
| -57% | -USD 807 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
91
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 567 k | 0.23% |
3,709
-835
| -18% | -USD 116 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 555 k | 0.23% |
44,283
-6,192
| -12% | -USD 77.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 549 k | 0.23% |
2,072
-3,905
| -65% | -USD 1.03 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
94
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
USD 104 M
| USD 546 k | 0.23% |
11,179
+115
| +1% | +USD 5.79 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1410 M
| USD 539 k | 0.22% |
11,817
-21,497
| -65% | -USD 1.01 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
96
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 537 k | 0.22% |
4,288
-1,241
| -22% | -USD 152 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
97
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
USD 113 M
| USD 534 k | 0.22% |
101,609
-12,798
| -11% | -USD 71.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
98
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 530 k | 0.22% |
5,365
-1,699
| -24% | -USD 177 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| USD 530 k | 0.22% |
1,627
-5,337
| -77% | -USD 2.01 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
100
Talen Energy Corp
TLN
USD 14.7 mil M
| USD 528 k | 0.22% |
1,687
-500
| -23% | -USD 167 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.