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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
766 Mrd. $
| 670.638 $ | 0,28 % |
1.866
-2.040
| -52 % | -745.691 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
77
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
| 669.668 $ | 0,28 % |
12.903
+2.191
| +20 % | +115.621 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 660.271 $ | 0,27 % |
2.167
-48
| -2 % | -14.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 649.466 $ | 0,27 % |
11.691
-7.810
| -40 % | -426.960 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 648.160 $ | 0,27 % |
2.636
-224
| -8 % | -61.025 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 647.775 $ | 0,27 % |
4.368
-2.459
| -36 % | -333.707 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 629.076 $ | 0,26 % |
8.306
-533
| -6 % | -45.084 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
83
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 624.943 $ | 0,26 % |
1.099
+492
| +81 % | +263.372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 623.822 $ | 0,26 % |
344
-346
| -50 % | -599.839 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 620.794 $ | 0,26 % |
11.676
-6.145
| -34 % | -328.273 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 618.314 $ | 0,26 % |
15.055
+3.078
| +26 % | +104.622 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
88,6 Mio. $
| 614.377 $ | 0,25 % |
27.368
-61.341
| -69 % | -1,37 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Costco
COST
445 Mrd. $
| 611.077 $ | 0,25 % |
621
-390
| -39 % | -364.082 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
89
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 610.937 $ | 0,25 % |
3.201
-399
| -11 % | -75.385 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 602.586 $ | 0,25 % |
2.788
-3.632
| -57 % | -807.181 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
91
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 567.085 $ | 0,23 % |
3.709
-835
| -18 % | -115.576 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 555.308 $ | 0,23 % |
44.283
-6.192
| -12 % | -77.095 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 548.654 $ | 0,23 % |
2.072
-3.905
| -65 % | -1,03 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
94
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
104 Mio. $
| 546.244 $ | 0,23 % |
11.179
+115
| +1 % | +5.787 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
95
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
| 539.317 $ | 0,22 % |
11.817
-21.497
| -65 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 537.115 $ | 0,22 % |
4.288
-1.241
| -22 % | -151.832 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
97
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
112 Mio. $
| 534.456 $ | 0,22 % |
101.609
-12.798
| -11 % | -71.419 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
98
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 530.297 $ | 0,22 % |
5.365
-1.699
| -24 % | -177.407 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
99
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 530.126 $ | 0,22 % |
1.627
-5.337
| -77 % | -2,01 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
100
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 527.509 $ | 0,22 % |
1.687
-500
| -23 % | -166.666 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EAM
SA
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .