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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 523.924 $ | 0,22 % |
7.564
-11.981
| -61 % | -824.044 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
102
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
295 Mio. $
| 523.800 $ | 0,22 % |
+20.000
| Neu | +515.706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
627 Mio. $
| 523.286 $ | 0,22 % |
23.133
+14
| +0,1 % | +347 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
104
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 515.469 $ | 0,21 % |
4.287
-2.515
| -37 % | -256.540 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
112 Mio. $
| 508.358 $ | 0,21 % |
11.984
-5.033
| -30 % | -210.093 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
106
Voyager Technologies
VOYG
1,53 Mrd. $
| 505.146 $ | 0,21 % |
16.699
-21.734
| -57 % | -723.358 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 499.739 $ | 0,21 % |
3.404
-5.082
| -60 % | -792.902 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
108
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,27 Mrd. $
| 492.563 $ | 0,2 % |
10.058
-532
| -5 % | -27.668 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
109
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 491.484 $ | 0,2 % |
51.355
+264
| +0,5 % | +2.828 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
110
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 488.666 $ | 0,2 % |
15.528
-71.767
| -82 % | -2,3 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 483.711 $ | 0,2 % |
1.360
-77
| -5 % | -27.436 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 481.143 $ | 0,2 % |
4.948
+95
| +2 % | +9.305 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,15 Mrd. $
| 479.063 $ | 0,2 % |
64.390
+7.092
| +12 % | +54.033 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,59 Mrd. $
| 476.658 $ | 0,2 % |
900
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 476.522 $ | 0,2 % |
1.922
-353
| -16 % | -89.236 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
116
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 473.547 $ | 0,2 % |
3.768
-556
| -13 % | -66.067 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 472.325 $ | 0,2 % |
2.069
-2.690
| -57 % | -628.236 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
118
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 472.197 $ | 0,19 % |
4.387
-12.852
| -75 % | -1,45 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
119
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
194 Mio. $
| 471.284 $ | 0,19 % |
19.088
-38.546
| -67 % | -968.576 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 459.486 $ | 0,19 % |
22.027
-26.932
| -55 % | -557.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
790 Mio. $
| 445.437 $ | 0,18 % |
5.836
-11.442
| -66 % | -925.404 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 444.594 $ | 0,18 % |
1.401
-1.411
| -50 % | -435.696 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 434.184 $ | 0,18 % |
1.160
-1.687
| -59 % | -632.270 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
124
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 431.093 $ | 0,18 % |
15.115
-910
| -6 % | -24.203 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
125
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 429.754 $ | 0,18 % |
9.078
-16.702
| -65 % | -673.527 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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SA
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .