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World Equity Group Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIQ-Symbol
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+515.706 $
2
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+379.546 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+357.742 $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+300.911 $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+299.038 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,7 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+7,16 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,78 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,52 %
2 Technologie 25,37 %
3 Finanzwesen 6,28 %
4 Kommunikationsdienste 5,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,6 Mio. $ 6,44 %
46.848
-30.101
-39 % -9,7 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14 Mio. $ 5,76 %
18.844
-5.524
-23 % -3,95 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,3 Mio. $ 4,67 %
22.048
-8.977
-29 % -4,15 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,36 Mio. $ 3,86 %
40.851
-22.302
-35 % -4,78 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,21 Mio. $ 3,39 %
10.763
-14.437
-57 % -11 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
PLTR-Symbol
6
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,96 %
38.340
-5.287
-12 % -842.598 $
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,18 Mio. $ 2,55 %
24.774
-11.920
-32 % -3,03 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,37 Mio. $ 2,22 %
7.403
-2.405
-25 % -1,5 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,69 %
5.357
-3.661
-41 % -2,79 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,63 %
11.464
-8.625
-43 % -2,99 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,46 %
9.258
-18.298
-66 % -7,16 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,29 %
57.182
-2.202
-4 % -134.154 $
2022 Q1
18 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,27 %
5.032
-771
-13 % -396.635 $
2022 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,25 %
18.558
-6.550
-26 % -1,02 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,15 %
3.437
+152
+5 % +128.913 $
2022 Q1
18 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,04 %
9.585
-951
-9 % -201.870 $
2022 Q1
18 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,01 %
4.876
-1.862
-28 % -939.419 $
2022 Q1
18 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,98 %
12.105
-3.006
-20 % -554.878 $
2022 Q1
18 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,96 %
6.859
-4.946
-42 % -1,7 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,94 %
6.895
-2.092
-23 % -731.713 $
2022 Q1
18 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,94 %
16.783
-1.130
-6 % -163.522 $
2022 Q1
18 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,93 %
6.324
-6.913
-52 % -2,47 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,87 %
1.804
-167
-8 % -197.060 $
2023 Q2
13 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,83 %
2.227
-260
-10 % -266.019 $
2022 Q1
18 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,73 %
13.714
-3.965
-22 % -533.986 $
2022 Q1
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.

  • Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
  • World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
  • Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .