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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,42 % |
1.037
+361
| +53 % | +357.742 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 993.734 $ | 0,41 % |
3.402
+407
| +14 % | +121.917 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 987.112 $ | 0,41 % |
18.485
-3.370
| -15 % | -191.051 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
54
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 983.039 $ | 0,41 % |
2.648
-29
| -1 % | -11.675 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
55
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,85 Mrd. $
| 957.393 $ | 0,4 % |
13.380
-19.638
| -59 % | -1,4 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 921.037 $ | 0,38 % |
3.486
-41
| -1 % | -9.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 911.294 $ | 0,38 % |
28.014
-30.535
| -52 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 901.468 $ | 0,37 % |
15.199
-8.183
| -35 % | -488.591 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
| 898.511 $ | 0,37 % |
48.438
+6.954
| +17 % | +126.331 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 843.807 $ | 0,35 % |
60.143
+11.264
| +23 % | +174.842 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 830.822 $ | 0,34 % |
9.220
-12.602
| -58 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
62
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 814.486 $ | 0,34 % |
44.050
+6.621
| +18 % | +124.462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 811.307 $ | 0,33 % |
2.042
-679
| -25 % | -241.625 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
64
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 803.511 $ | 0,33 % |
4.812
-962
| -17 % | -171.358 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
65
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
EZRO
31,4 Mio. $
| 796.271 $ | 0,33 % |
31.479
-113.308
| -78 % | -2,79 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 792.308 $ | 0,33 % |
479
-2
| -0,4 % | -3.358 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
67
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,39 Mrd. $
| 789.664 $ | 0,33 % |
7.480
-6.688
| -47 % | -702.296 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,03 Mrd. $
| 788.118 $ | 0,33 % |
19.199
-1.245
| -6 % | -47.993 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 776.461 $ | 0,32 % |
729
-405
| -36 % | -384.707 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 761.301 $ | 0,31 % |
2.740
-576
| -17 % | -169.156 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
71
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 740.152 $ | 0,31 % |
2.370
-140
| -6 % | -48.499 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
72
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 713.210 $ | 0,29 % |
15.548
+3.084
| +25 % | +145.085 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
73
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
EZMO
9,49 Mio. $
| 696.450 $ | 0,29 % |
26.012
-121.117
| -82 % | -3,18 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 683.298 $ | 0,28 % |
4.057
-1.244
| -23 % | -207.407 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
75
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 677.785 $ | 0,28 % |
2.935
-2.991
| -50 % | -787.255 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EAM
SA
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .