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World Equity Group Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
43,03%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
+117,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
402
Nova
27
Aumentada
32
Reduzida
193
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,52% |
| 2 | Tecnologia | 25,37% |
| 3 | Financeiro | 6,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
GE Vernova
GEV
US$ 204 bi
| US$ 1,01 mi | 0,42% |
1.037
+361
| +53% | +US$ 358 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,1 bi
| US$ 994 mil | 0,41% |
3.402
+407
| +14% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,6 bi
| US$ 987 mil | 0,41% |
18.485
-3.370
| -15% | -US$ 191 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
UnitedHealth
UNH
US$ 355 bi
| US$ 983 mil | 0,41% |
2.648
-29
| -1% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,75 bi
| US$ 957 mil | 0,4% |
13.380
-19.638
| -59% | -US$ 1,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
US$ 120 bi
| US$ 921 mil | 0,38% |
3.486
-41
| -1% | -US$ 9,19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 911 mil | 0,38% |
28.014
-30.535
| -52% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 115 bi
| US$ 901 mil | 0,37% |
15.199
-8.183
| -35% | -US$ 489 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 7,74 bi
| US$ 899 mil | 0,37% |
48.438
+6.954
| +17% | +US$ 126 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,92 bi
| US$ 844 mil | 0,35% |
60.143
+11.264
| +23% | +US$ 175 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 211 bi
| US$ 831 mil | 0,34% |
9.220
-12.602
| -58% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 321 mi
| US$ 814 mil | 0,34% |
44.050
+6.621
| +18% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
US$ 258 bi
| US$ 811 mil | 0,33% |
2.042
-679
| -25% | -US$ 242 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 804 mil | 0,33% |
4.812
-962
| -17% | -US$ 171 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
EZRO
US$ 28,2 mi
| US$ 796 mil | 0,33% |
31.479
-113.308
| -78% | -US$ 2,79 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Comfort Systems
FIX
US$ 34 bi
| US$ 792 mil | 0,33% |
479
-2
| -0,4% | -US$ 3,36 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,28 bi
| US$ 790 mil | 0,33% |
7.480
-6.688
| -47% | -US$ 702 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 889 mi
| US$ 788 mil | 0,33% |
19.199
-1.245
| -6% | -US$ 48 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
US$ 743 bi
| US$ 776 mil | 0,32% |
729
-405
| -36% | -US$ 385 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,5 bi
| US$ 761 mil | 0,31% |
2.740
-576
| -17% | -US$ 169 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$ 327 bi
| US$ 740 mil | 0,31% |
2.370
-140
| -6% | -US$ 48,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 713 mil | 0,29% |
15.548
+3.084
| +25% | +US$ 145 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
73
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
EZMO
US$ 8,91 mi
| US$ 696 mil | 0,29% |
26.012
-121.117
| -82% | -US$ 3,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 683 mil | 0,28% |
4.057
-1.244
| -23% | -US$ 207 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 678 mil | 0,28% |
2.935
-2.991
| -50% | -US$ 787 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de World Equity Group no T3 2026
No T3 2026, World Equity Group detinha 402 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
World Equity Group fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T3 2026, encerrando 146 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, World Equity Group abriu uma nova posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no valor de US$ 524 mil.
- A maior compra de World Equity Group no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 ações no valor de US$ 524 mil.
- World Equity Group foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 358 mil.
- A maior redução de World Equity Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- World Equity Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de World Equity Group representam 35% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- World Equity Group abriu 27 novas posições e encerrou 146 em T3 2026.
- O valor da carteira de World Equity Group caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de World Equity Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.