Estamos no ar no ! Saiba mais
WEG

World Equity Group Ativos da carteira

AUM US$ 242 mi Giro 43,03%
Retorno est. (1 ano) 28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
+117,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital (%)
-88,19%
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
402
Nova
27
Aumentada
32
Reduzida
193
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+US$ 516 mil
2
ícone de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+US$ 380 mil
3
ícone de GEV
GE Vernova
GEV
+US$ 358 mil
4
ícone de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$ 301 mil
5
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 299 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 11 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 9,7 mi
3
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 7,16 mi
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 4,78 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,15 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 43,52%
2 Tecnologia 25,37%
3 Financeiro 6,28%
4 Serviços de comunicação 5,58%
5 Consumo discricionário 4,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,6 mi 6,44%
46.848
-30.101
-39% -US$ 9,7 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 14 mi 5,76%
18.844
-5.524
-23% -US$ 3,95 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 11,3 mi 4,67%
22.048
-8.977
-29% -US$ 4,15 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,36 mi 3,86%
40.851
-22.302
-35% -US$ 4,78 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 8,21 mi 3,39%
10.763
-14.437
-57% -US$ 11 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de PLTR
6
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
US$ 7,17 mi 2,96%
38.340
-5.287
-12% -US$ 843 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,18 mi 2,55%
24.774
-11.920
-32% -US$ 3,03 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,37 mi 2,22%
7.403
-2.405
-25% -US$ 1,5 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,1 mi 1,69%
5.357
-3.661
-41% -US$ 2,79 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,94 mi 1,63%
11.464
-8.625
-43% -US$ 2,99 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de GLD
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 3,53 mi 1,46%
9.258
-18.298
-66% -US$ 7,16 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de BAC
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 3,12 mi 1,29%
57.182
-2.202
-4% -US$ 134 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 3,08 mi 1,27%
5.032
-771
-13% -US$ 397 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de XOM
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,02 mi 1,25%
18.558
-6.550
-26% -US$ 1,02 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de CAT
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,79 mi 1,15%
3.437
+152
+5% +US$ 129 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de CRWD
16
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
US$ 2,51 mi 1,04%
9.585
-951
-9% -US$ 202 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,44 mi 1,01%
4.876
-1.862
-28% -US$ 939 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de XLK
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 2,37 mi 0,98%
12.105
-3.006
-20% -US$ 555 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,34 mi 0,96%
6.859
-4.946
-42% -US$ 1,7 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,29 mi 0,94%
6.895
-2.092
-23% -US$ 732 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 2,28 mi 0,94%
16.783
-1.130
-6% -US$ 164 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de TSLA
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 2,24 mi 0,93%
6.324
-6.913
-52% -US$ 2,47 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de LLY
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,12 mi 0,87%
1.804
-167
-8% -US$ 197 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de GS
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 2,01 mi 0,83%
2.227
-260
-10% -US$ 266 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de C
25
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 1,78 mi 0,73%
13.714
-3.965
-22% -US$ 534 mil
2022 Q1
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de US$ 242 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida AUM de US$ 242 mi 7,85% Retorno est. (1 ano)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de US$ 242 mi 17,3% Retorno est. (1 ano)
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado AUM de US$ 242 mi 22,87% Retorno est. (1 ano)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 242 mi 21,15% Retorno est. (1 ano)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 242 mi 18,96% Retorno est. (1 ano)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 242 mi 14,39% Retorno est. (1 ano)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM de US$ 242 mi 27,28% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de World Equity Group no T3 2026

No T3 2026, World Equity Group detinha 402 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

World Equity Group fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T3 2026, encerrando 146 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, World Equity Group abriu uma nova posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no valor de US$ 524 mil.

  • A maior compra de World Equity Group no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 ações no valor de US$ 524 mil.
  • World Equity Group foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 358 mil.
  • A maior redução de World Equity Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
  • World Equity Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
  • As dez maiores posições de World Equity Group representam 35% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
  • World Equity Group abriu 27 novas posições e encerrou 146 em T3 2026.
  • O valor da carteira de World Equity Group caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.

Com base no formulário declaração 13F de World Equity Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.