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World Equity Group Posiciones de la cartera

AUM USD 242 M Rotación 43.03%
Rendimiento estimado a 1 año 28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital %
-88.19%
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+USD 516 k
2
icono de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+USD 380 k
3
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 358 k
4
icono de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+USD 301 k
5
icono de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+USD 299 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 11 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 9.7 M
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 7.16 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 4.78 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 4.15 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.52%
2 Tecnología 25.37%
3 Finanzas 6.28%
4 Servicios de comunicación 5.58%
5 Consumo discrecional 4.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.6 M 6.44%
46,848
-30,101
-39% -USD 9.7 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 14 M 5.76%
18,844
-5,524
-23% -USD 3.95 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.3 M 4.67%
22,048
-8,977
-29% -USD 4.15 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.36 M 3.86%
40,851
-22,302
-35% -USD 4.78 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.21 M 3.39%
10,763
-14,437
-57% -USD 11 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de PLTR
6
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 7.17 M 2.96%
38,340
-5,287
-12% -USD 843 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.18 M 2.55%
24,774
-11,920
-32% -USD 3.03 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.37 M 2.22%
7,403
-2,405
-25% -USD 1.5 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.1 M 1.69%
5,357
-3,661
-41% -USD 2.79 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.94 M 1.63%
11,464
-8,625
-43% -USD 2.99 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de GLD
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 3.53 M 1.46%
9,258
-18,298
-66% -USD 7.16 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de BAC
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 3.12 M 1.29%
57,182
-2,202
-4% -USD 134 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.08 M 1.27%
5,032
-771
-13% -USD 397 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.02 M 1.25%
18,558
-6,550
-26% -USD 1.02 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de CAT
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.79 M 1.15%
3,437
+152
+5% +USD 129 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de CRWD
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.51 M 1.04%
9,585
-951
-9% -USD 202 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.44 M 1.01%
4,876
-1,862
-28% -USD 939 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de XLK
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.37 M 0.98%
12,105
-3,006
-20% -USD 555 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.34 M 0.96%
6,859
-4,946
-42% -USD 1.7 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.29 M 0.94%
6,895
-2,092
-23% -USD 732 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.28 M 0.94%
16,783
-1,130
-6% -USD 164 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.24 M 0.93%
6,324
-6,913
-52% -USD 2.47 M
2022 Q1
18 trimestres
icono de LLY
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.12 M 0.87%
1,804
-167
-8% -USD 197 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de GS
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 2.01 M 0.83%
2,227
-260
-10% -USD 266 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de C
25
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 1.78 M 0.73%
13,714
-3,965
-22% -USD 534 k
2022 Q1
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York AUM de USD 242 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida AUM de USD 242 M 7.85% Rendimiento estimado a 1 año
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois AUM de USD 242 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado AUM de USD 242 M 22.87% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 242 M 21.15% Rendimiento estimado a 1 año
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 242 M 18.96% Rendimiento estimado a 1 año
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington AUM de USD 242 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM de USD 242 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.

  • La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
  • World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
  • La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
  • World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
  • Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
  • World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.

Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.