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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
GE Vernova
GEV
USD 204 mil M
| USD 1.01 M | 0.42% |
1,037
+361
| +53% | +USD 358 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.1 mil M
| USD 994 k | 0.41% |
3,402
+407
| +14% | +USD 122 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.6 mil M
| USD 987 k | 0.41% |
18,485
-3,370
| -15% | -USD 191 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
UnitedHealth
UNH
USD 355 mil M
| USD 983 k | 0.41% |
2,648
-29
| -1% | -USD 11.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2746 M
| USD 957 k | 0.4% |
13,380
-19,638
| -59% | -USD 1.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Marvell Technology
MRVL
USD 120 mil M
| USD 921 k | 0.38% |
3,486
-41
| -1% | -USD 9.19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 911 k | 0.38% |
28,014
-30,535
| -52% | -USD 1.03 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 115 mil M
| USD 901 k | 0.37% |
15,199
-8,183
| -35% | -USD 489 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
59
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 7742 M
| USD 899 k | 0.37% |
48,438
+6,954
| +17% | +USD 126 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6916 M
| USD 844 k | 0.35% |
60,143
+11,264
| +23% | +USD 175 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 211 mil M
| USD 831 k | 0.34% |
9,220
-12,602
| -58% | -USD 1.1 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 335 M
| USD 814 k | 0.34% |
44,050
+6,621
| +18% | +USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
USD 258 mil M
| USD 811 k | 0.33% |
2,042
-679
| -25% | -USD 242 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 804 k | 0.33% |
4,812
-962
| -17% | -USD 171 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF
EZRO
USD 28.2 M
| USD 796 k | 0.33% |
31,479
-113,308
| -78% | -USD 2.79 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Comfort Systems
FIX
USD 34 mil M
| USD 792 k | 0.33% |
479
-2
| -0.4% | -USD 3.36 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3277 M
| USD 790 k | 0.33% |
7,480
-6,688
| -47% | -USD 702 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 889 M
| USD 788 k | 0.33% |
19,199
-1,245
| -6% | -USD 48 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Micron Technology
MU
USD 743 mil M
| USD 776 k | 0.32% |
729
-405
| -36% | -USD 385 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.5 mil M
| USD 761 k | 0.31% |
2,740
-576
| -17% | -USD 169 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
USD 327 mil M
| USD 740 k | 0.31% |
2,370
-140
| -6% | -USD 48.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 713 k | 0.29% |
15,548
+3,084
| +25% | +USD 145 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
73
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
EZMO
USD 8.91 M
| USD 696 k | 0.29% |
26,012
-121,117
| -82% | -USD 3.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 683 k | 0.28% |
4,057
-1,244
| -23% | -USD 207 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 678 k | 0.28% |
2,935
-2,991
| -50% | -USD 787 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.