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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.1 mil M
| USD 524 k | 0.22% |
7,564
-11,981
| -61% | -USD 824 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
102
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 282 M
| USD 524 k | 0.22% |
+20,000
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 587 M
| USD 523 k | 0.22% |
23,133
+14
| +0.1% | +USD 347 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
104
Intel
INTC
USD 304 mil M
| USD 515 k | 0.21% |
4,287
-2,515
| -37% | -USD 257 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 107 M
| USD 508 k | 0.21% |
11,984
-5,033
| -30% | -USD 210 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
Voyager Technologies
VOYG
USD 1737 M
| USD 505 k | 0.21% |
16,699
-21,734
| -57% | -USD 723 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6427 M
| USD 500 k | 0.21% |
3,404
-5,082
| -60% | -USD 793 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
108
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
USD 1333 M
| USD 493 k | 0.2% |
10,058
-532
| -5% | -USD 27.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3849 M
| USD 491 k | 0.2% |
51,355
+264
| +0.5% | +USD 2.83 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
110
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.5 mil M
| USD 489 k | 0.2% |
15,528
-71,767
| -82% | -USD 2.3 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 484 k | 0.2% |
1,360
-77
| -5% | -USD 27.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.7 mil M
| USD 481 k | 0.2% |
4,948
+95
| +2% | +USD 9.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
113
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1180 M
| USD 479 k | 0.2% |
64,390
+7,092
| +12% | +USD 54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2307 M
| USD 477 k | 0.2% |
900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 477 k | 0.2% |
1,922
-353
| -16% | -USD 89.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
116
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 474 k | 0.2% |
3,768
-556
| -13% | -USD 66.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.1 mil M
| USD 472 k | 0.2% |
2,069
-2,690
| -57% | -USD 628 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
Cisco
CSCO
USD 383 mil M
| USD 472 k | 0.19% |
4,387
-12,852
| -75% | -USD 1.45 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
119
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 200 M
| USD 471 k | 0.19% |
19,088
-38,546
| -67% | -USD 969 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1418 M
| USD 459 k | 0.19% |
22,027
-26,932
| -55% | -USD 557 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 821 M
| USD 445 k | 0.18% |
5,836
-11,442
| -66% | -USD 925 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.4 mil M
| USD 445 k | 0.18% |
5,604
-5,644
| -50% | -USD 436 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 682 mil M
| USD 434 k | 0.18% |
1,160
-1,687
| -59% | -USD 632 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
124
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 431 k | 0.18% |
15,115
-910
| -6% | -USD 24.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
125
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 58.6 mil M
| USD 430 k | 0.18% |
9,078
-16,702
| -65% | -USD 674 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.