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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425억
| US$52.4만 | 0.22% |
7,564
-11,981
| -61% | -US$82.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
102
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$3억
| US$52.4만 | 0.22% |
+20,000
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.33억
| US$52.3만 | 0.22% |
23,133
+14
| +0.1% | +US$347 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
104
Intel
INTC
US$4955억
| US$51.5만 | 0.21% |
4,287
-2,515
| -37% | -US$25.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
105
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.13억
| US$50.8만 | 0.21% |
11,984
-5,033
| -30% | -US$21만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
106
Voyager Technologies
VOYG
US$16.9억
| US$50.5만 | 0.21% |
16,699
-21,734
| -57% | -US$72.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.2억
| US$50만 | 0.21% |
3,404
-5,082
| -60% | -US$79.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
108
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.1억
| US$49.3만 | 0.2% |
10,058
-532
| -5% | -US$2.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$49.1만 | 0.2% |
51,355
+264
| +0.5% | +US$2.83천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
110
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$48.9만 | 0.2% |
15,528
-71,767
| -82% | -US$230만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
111
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$48.4만 | 0.2% |
1,360
-77
| -5% | -US$2.74만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
112
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$48.1만 | 0.2% |
4,948
+95
| +2% | +US$9.3천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.6억
| US$47.9만 | 0.2% |
64,390
+7,092
| +12% | +US$5.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
114
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.7억
| US$47.7만 | 0.2% |
900
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$47.7만 | 0.2% |
1,922
-353
| -16% | -US$8.92만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
116
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$47.4만 | 0.2% |
3,768
-556
| -13% | -US$6.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$47.2만 | 0.2% |
2,069
-2,690
| -57% | -US$62.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
118
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$47.2만 | 0.19% |
4,387
-12,852
| -75% | -US$145만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
119
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.99억
| US$47.1만 | 0.19% |
19,088
-38,546
| -67% | -US$96.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
120
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$45.9만 | 0.19% |
22,027
-26,932
| -55% | -US$55.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$8.03억
| US$44.5만 | 0.18% |
5,836
-11,442
| -66% | -US$92.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
122
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
| US$44.5만 | 0.18% |
1,401
-1,411
| -50% | -US$43.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$43.4만 | 0.18% |
1,160
-1,687
| -59% | -US$63.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
124
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$43.1만 | 0.18% |
15,115
-910
| -6% | -US$2.42만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
125
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$43만 | 0.18% |
9,078
-16,702
| -65% | -US$67.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.