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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
UXJL
US$548만
| US$42.4만 | 0.18% |
11,446
-25,996
| -69% | -US$96만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
Ford
F
US$489억
| US$42.2만 | 0.17% |
34,994
-17,875
| -34% | -US$24.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$42.1만 | 0.17% |
7,728
-208
| -3% | -US$1.18만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
129
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.33억
| US$41.8만 | 0.17% |
15,580
-87,332
| -85% | -US$235만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$41.6만 | 0.17% |
5,257
-4,401
| -46% | -US$35.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
131
Casey's General Stores
CASY
US$251억
| US$39.9만 | 0.16% |
657
-26
| -4% | -US$2.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
132
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$39.6만 | 0.16% |
2,132
-1,164
| -35% | -US$23.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
133
Coinbase
COIN
US$380억
| US$39만 | 0.16% |
2,090
-119
| -5% | -US$2.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
134
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.75억
| US$38.9만 | 0.16% |
21,151
+815
| +4% | +US$1.56만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
135
Amphenol
APH
US$1956억
| US$38.9만 | 0.16% |
4,614
-2,006
| -30% | -US$16.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
136
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$38.9만 | 0.16% |
3,744
-3,332
| -47% | -US$35.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
137
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$37.9만 | 0.16% |
900
-572
| -39% | -US$22.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
138
Parker-Hannifin
PH
US$1135억
| US$37.9만 | 0.16% |
397
-56
| -12% | -US$5.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
139
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
US$1973만
| US$37.8만 | 0.16% |
9,458
-21,375
| -69% | -US$85.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
Power Solutions International
PSIX
US$10.5억
| US$37.7만 | 0.16% |
8,194
-12,487
| -60% | -US$46.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
141
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$37.6만 | 0.16% |
5,826
+15
| +0.3% | +US$1.01천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$37.6만 | 0.16% |
4,793
-7,827
| -62% | -US$63.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
143
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$37.5만 | 0.15% |
5,342
+36
| +0.7% | +US$2.6천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
144
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.3억
| US$37.1만 | 0.15% |
7,492
-5,390
| -42% | -US$26.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$36.7만 | 0.15% |
1,310
-285
| -18% | -US$7.88만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
146
Nucor
NUE
US$621억
| US$36.6만 | 0.15% |
1,567
+171
| +12% | +US$4.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$36.6만 | 0.15% |
6,154
-622
| -9% | -US$3.72만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
148
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33억
| US$36.6만 | 0.15% |
+3,572
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Energy Transfer Partners
ET
US$720억
| US$35.5만 | 0.15% |
17,977
-4,719
| -21% | -US$9.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$35.5만 | 0.15% |
4,935
-1,145
| -19% | -US$8.64만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.