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World Equity Group Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
43,03%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
+117,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
402
Nova
27
Aumentada
32
Reduzida
193
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,52% |
| 2 | Tecnologia | 25,37% |
| 3 | Financeiro | 6,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
UXJL
US$ 5,51 mi
| US$ 424 mil | 0,18% |
11.446
-25.996
| -69% | -US$ 960 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 422 mil | 0,17% |
34.994
-17.875
| -34% | -US$ 248 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
| US$ 421 mil | 0,17% |
7.728
-208
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
129
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 734 mi
| US$ 418 mil | 0,17% |
15.580
-87.332
| -85% | -US$ 2,35 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 416 mil | 0,17% |
10.514
-8.802
| -46% | -US$ 355 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
131
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 399 mil | 0,16% |
657
-26
| -4% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
132
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 396 mil | 0,16% |
2.132
-1.164
| -35% | -US$ 238 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
133
Coinbase
COIN
US$ 36,1 bi
| US$ 390 mil | 0,16% |
2.090
-119
| -5% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 805 mi
| US$ 389 mil | 0,16% |
21.151
+815
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
135
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 389 mil | 0,16% |
4.614
-2.006
| -30% | -US$ 162 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
136
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 389 mil | 0,16% |
3.744
-3.332
| -47% | -US$ 353 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 379 mil | 0,16% |
900
-572
| -39% | -US$ 228 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
Parker-Hannifin
PH
US$ 123 bi
| US$ 379 mil | 0,16% |
397
-56
| -12% | -US$ 55 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
US$ 19,8 mi
| US$ 378 mil | 0,16% |
9.458
-21.375
| -69% | -US$ 851 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Power Solutions International
PSIX
US$ 916 mi
| US$ 377 mil | 0,16% |
8.194
-12.487
| -60% | -US$ 466 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 692 mi
| US$ 376 mil | 0,16% |
5.826
+15
| +0,3% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 376 mil | 0,16% |
4.793
-7.827
| -62% | -US$ 637 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
143
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 375 mil | 0,15% |
5.342
+36
| +0,7% | +US$ 2,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
144
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 371 mil | 0,15% |
7.492
-5.390
| -42% | -US$ 268 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 367 mil | 0,15% |
1.310
-285
| -18% | -US$ 78,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
146
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| US$ 366 mil | 0,15% |
1.567
+171
| +12% | +US$ 42,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 366 mil | 0,15% |
6.154
-622
| -9% | -US$ 37,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
148
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,42 bi
| US$ 366 mil | 0,15% |
+3.572
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67 bi
| US$ 355 mil | 0,15% |
17.977
-4.719
| -21% | -US$ 97,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 355 mil | 0,15% |
4.935
-1.145
| -19% | -US$ 86,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de World Equity Group no T3 2026
No T3 2026, World Equity Group detinha 402 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
World Equity Group fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T3 2026, encerrando 146 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, World Equity Group abriu uma nova posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no valor de US$ 524 mil.
- A maior compra de World Equity Group no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 ações no valor de US$ 524 mil.
- World Equity Group foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 358 mil.
- A maior redução de World Equity Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- World Equity Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de World Equity Group representam 35% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- World Equity Group abriu 27 novas posições e encerrou 146 em T3 2026.
- O valor da carteira de World Equity Group caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de World Equity Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.