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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
UXJL
5,52 Mio. $
| 424.317 $ | 0,18 % |
11.446
-25.996
| -69 % | -959.793 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 422.028 $ | 0,17 % |
34.994
-17.875
| -34 % | -247.937 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 421.254 $ | 0,17 % |
7.728
-208
| -3 % | -11.785 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
129
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
735 Mio. $
| 418.478 $ | 0,17 % |
15.580
-87.332
| -85 % | -2,35 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 416.061 $ | 0,17 % |
5.257
-4.401
| -46 % | -354.671 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
131
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 399.449 $ | 0,16 % |
657
-26
| -4 % | -20.057 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
132
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 395.943 $ | 0,16 % |
2.132
-1.164
| -35 % | -238.287 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
133
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 389.600 $ | 0,16 % |
2.090
-119
| -5 % | -20.213 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
134
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
762 Mio. $
| 389.179 $ | 0,16 % |
21.151
+815
| +4 % | +15.588 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 388.987 $ | 0,16 % |
4.614
-2.006
| -30 % | -161.587 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 388.964 $ | 0,16 % |
3.744
-3.332
| -47 % | -352.916 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
137
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 379.361 $ | 0,16 % |
900
-572
| -39 % | -227.984 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 379.025 $ | 0,16 % |
397
-56
| -12 % | -54.971 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
139
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
19,9 Mio. $
| 378.324 $ | 0,16 % |
9.458
-21.375
| -69 % | -850.501 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
Power Solutions International
PSIX
1,05 Mrd. $
| 376.677 $ | 0,16 % |
8.194
-12.487
| -60 % | -465.518 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
141
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 376.239 $ | 0,16 % |
5.826
+15
| +0,3 % | +1.014 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 375.840 $ | 0,16 % |
4.793
-7.827
| -62 % | -636.640 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
143
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 374.760 $ | 0,15 % |
5.342
+36
| +0,7 % | +2.595 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
144
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 371.229 $ | 0,15 % |
7.492
-5.390
| -42 % | -267.608 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 366.975 $ | 0,15 % |
1.310
-285
| -18 % | -78.805 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
146
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 366.295 $ | 0,15 % |
1.567
+171
| +12 % | +42.746 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 366.224 $ | 0,15 % |
6.154
-622
| -9 % | -37.183 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
148
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 365.916 $ | 0,15 % |
+3.572
| Neu | +379.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 355.405 $ | 0,15 % |
17.977
-4.719
| -21 % | -97.340 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
150
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 355.034 $ | 0,15 % |
4.935
-1.145
| -19 % | -86.401 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EAM
SA
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .