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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 351.214 $ | 0,15 % |
16.059
-17.329
| -52 % | -388.135 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
152
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 350.300 $ | 0,14 % |
4.222
-306
| -7 % | -25.712 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 348.289 $ | 0,14 % |
9.582
-4.360
| -31 % | -158.918 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 342.273 $ | 0,14 % |
+865
| Neu | +299.038 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 341.707 $ | 0,14 % |
4.911
-2.567
| -34 % | -192.919 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
156
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 337.554 $ | 0,14 % |
37.800
-100.200
| -73 % | -969.816 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
157
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 336.235 $ | 0,14 % |
11.782
-27.975
| -70 % | -791.474 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
158
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 335.806 $ | 0,14 % |
17.600
-48.320
| -73 % | -940.573 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 329.932 $ | 0,14 % |
5.062
-118
| -2 % | -7.398 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 326.476 $ | 0,13 % |
1.189
-158
| -12 % | -43.878 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
AT&T
T
141 Mrd. $
| 325.349 $ | 0,13 % |
13.334
-2.026
| -13 % | -48.878 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
162
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 323.526 $ | 0,13 % |
8.203
+172
| +2 % | +7.474 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
163
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
258 Mio. $
| 323.224 $ | 0,13 % |
6.205
+35
| +0,6 % | +1.856 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 321.481 $ | 0,13 % |
+2.399
| Neu | +294.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 316.022 $ | 0,13 % |
10.414
-359
| -3 % | -11.214 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
166
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 313.923 $ | 0,13 % |
467
-340
| -42 % | -216.256 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
167
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| 306.477 $ | 0,13 % |
+1.586
| Neu | +195.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 304.627 $ | 0,13 % |
6.503
-7.781
| -54 % | -365.144 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 300.240 $ | 0,12 % |
30.024
+5.328
| +22 % | +56.417 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 300.115 $ | 0,12 % |
6.547
-5.333
| -45 % | -251.009 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 299.896 $ | 0,12 % |
1.102
-1.206
| -52 % | -350.665 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
172
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 299.098 $ | 0,12 % |
2.496
-2.892
| -54 % | -354.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 298.114 $ | 0,12 % |
1.939
+180
| +10 % | +28.607 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
174
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 298.055 $ | 0,12 % |
+3.942
| Neu | +300.911 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 294.371 $ | 0,12 % |
3.823
-1.490
| -28 % | -124.618 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
EAM
SA
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .