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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$35.1만 | 0.15% |
16,059
-17,329
| -52% | -US$38.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
152
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$35만 | 0.14% |
4,222
-306
| -7% | -US$2.57만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$34.8만 | 0.14% |
9,582
-4,360
| -31% | -US$15.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$34.2만 | 0.14% |
+865
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$34.2만 | 0.14% |
4,911
-2,567
| -34% | -US$19.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
156
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$33.8만 | 0.14% |
37,800
-100,200
| -73% | -US$97만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
157
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$33.6만 | 0.14% |
11,782
-27,975
| -70% | -US$79.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
158
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20억
| US$33.6만 | 0.14% |
17,600
-48,320
| -73% | -US$94.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$33만 | 0.14% |
5,062
-118
| -2% | -US$7.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Ecolab
ECL
US$809억
| US$32.6만 | 0.13% |
1,189
-158
| -12% | -US$4.39만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
161
AT&T
T
US$1410억
| US$32.5만 | 0.13% |
13,334
-2,026
| -13% | -US$4.89만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
162
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$32.4만 | 0.13% |
8,203
+172
| +2% | +US$7.47천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
163
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.58억
| US$32.3만 | 0.13% |
6,205
+35
| +0.6% | +US$1.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$32.1만 | 0.13% |
+2,399
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$31.6만 | 0.13% |
10,414
-359
| -3% | -US$1.12만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
166
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$31.4만 | 0.13% |
467
-340
| -42% | -US$21.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
167
Twist Bioscience
TWST
US$92.8억
| US$30.6만 | 0.13% |
+1,586
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$30.5만 | 0.13% |
6,503
-7,781
| -54% | -US$36.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$30만 | 0.12% |
30,024
+5,328
| +22% | +US$5.64만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
170
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$30만 | 0.12% |
6,547
-5,333
| -45% | -US$25.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$30만 | 0.12% |
1,102
-1,206
| -52% | -US$35.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
172
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$29.9만 | 0.12% |
2,496
-2,892
| -54% | -US$35.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
173
Corning
GLW
US$1065억
| US$29.8만 | 0.12% |
1,939
+180
| +10% | +US$2.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
174
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$29.8만 | 0.12% |
+3,942
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
General Motors
GM
US$645억
| US$29.4만 | 0.12% |
3,823
-1,490
| -28% | -US$12.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
EAM
SA
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.