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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
US$1219억
| US$29.3만 | 0.12% |
4,344
-708
| -14% | -US$4.92만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
177
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9억
| US$28.8만 | 0.12% |
8,170
-16,057
| -66% | -US$58.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.7억
| US$28.7만 | 0.12% |
7,003
-1,490
| -18% | -US$6.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$21.1억
| US$28.7만 | 0.12% |
+3,580
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485억
| US$28.6만 | 0.12% |
5,658
-38
| -0.7% | -US$2.11천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
181
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.69억
| US$28.5만 | 0.12% |
21,055
+4,455
| +27% | +US$6.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
182
Centene
CNC
US$332억
| US$28.3만 | 0.12% |
4,563
-3,771
| -45% | -US$24.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
183
IBM
IBM
US$2393억
| US$28.3만 | 0.12% |
1,288
-3,405
| -73% | -US$80.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
184
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24억
| US$28.1만 | 0.12% |
26,505
+3,255
| +14% | +US$3.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
185
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$400억
| US$28.1만 | 0.12% |
5,746
-1,460
| -20% | -US$7.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
186
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$28만 | 0.12% |
+1,877
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258억
| US$27.8만 | 0.11% |
3,168
-249
| -7% | -US$2.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
188
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$27.8만 | 0.11% |
1,199
-315
| -21% | -US$7.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
189
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$27.4만 | 0.11% |
2,931
-944
| -24% | -US$9.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
190
Southern Company
SO
US$1053억
| US$27.3만 | 0.11% |
3,291
-2,885
| -47% | -US$26.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
191
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$27.2만 | 0.11% |
602
-1,012
| -63% | -US$46.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
192
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$85.1억
| US$27.2만 | 0.11% |
6,430
-14,094
| -69% | -US$59.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
193
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$42억
| US$27.1만 | 0.11% |
5,156
-9,360
| -64% | -US$49.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
194
MSCI
MSCI
US$440억
| US$27만 | 0.11% |
501
-401
| -44% | -US$22.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
195
Lumentum
LITE
US$828억
| US$26.4만 | 0.11% |
+272
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.58억
| US$26.4만 | 0.11% |
2,145
-5,381
| -71% | -US$70.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
197
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$26.3만 | 0.11% |
5,920
+496
| +9% | +US$2.22만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
198
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260억
| US$26.3만 | 0.11% |
5,547
-113
| -2% | -US$5.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
199
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.5억
| US$26.3만 | 0.11% |
11,493
-1,095
| -9% | -US$2.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
200
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$26.2만 | 0.11% |
1,809
-1,410
| -44% | -US$20.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.