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World Equity Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
43.03%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
+117.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$2.04억
(-46%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.18%
보유액
402
신규
27
증가
32
축소
193
청산됨
146
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$51.6만 |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$38만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$29.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$967만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$716만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$478만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 25.37% |
| 3 | 금융 | 6.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.58% |
| 5 | 임의소비재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Constellation Energy
CEG
US$993억
| US$21.9만 | 0.09% |
+862
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
Seagate
STX
US$1251억
| US$21.8만 | 0.09% |
236
-579
| -71% | -US$49.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
228
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$21.8만 | 0.09% |
3,916
-936
| -19% | -US$5.18만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
229
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| US$21.7만 | 0.09% |
1,226
-679
| -36% | -US$12.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
230
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$201억
| US$21.7만 | 0.09% |
+724
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$21.6만 | 0.09% |
11,892
-11,126
| -48% | -US$20.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
232
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.5억
| US$21.5만 | 0.09% |
+8,302
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
233
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.7억
| US$21.5만 | 0.09% |
+27,347
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$21.4만 | 0.09% |
3,479
-1,322
| -28% | -US$8.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
235
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$21.1만 | 0.09% |
+313
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$21.1만 | 0.09% |
13,616
+941
| +7% | +US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
237
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$117억
| US$20.9만 | 0.09% |
4,436
-9,130
| -67% | -US$40.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
238
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64.1억
| US$20.9만 | 0.09% |
3,608
-879
| -20% | -US$4.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
239
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$20.8만 | 0.09% |
1,826
-122
| -6% | -US$1.49만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
240
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$20.7만 | 0.09% |
2,683
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
241
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$33.1억
| US$20.7만 | 0.09% |
5,949
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
242
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4억
| US$20.7만 | 0.09% |
+6,582
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.85억
| US$20.6만 | 0.09% |
6,566
-13,950
| -68% | -US$43.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March
DDFM
US$4749만
| US$20.6만 | 0.09% |
10,235
-22,030
| -68% | -US$44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
245
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$20.6만 | 0.09% |
4,430
-7,025
| -61% | -US$34.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
246
Centrus Energy
LEU
US$21.4억
| US$20.6만 | 0.09% |
+1,477
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
Eaton
ETN
US$1395억
| US$20.5만 | 0.08% |
476
-3,881
| -89% | -US$162만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
248
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.12억
| US$20.4만 | 0.08% |
4,513
+120
| +3% | +US$5.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
249
Dell
DELL
US$2360억
| US$20.3만 | 0.08% |
+377
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
Banco Santander
SAN
US$1749억
| US$19.7만 | 0.08% |
+14,213
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, World Equity Group의 보유 포지션은 402개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$4.47억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
World Equity Group 측은 2026년 3분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 146개 포지션을 청산하고 193개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, World Equity Group 측은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF에 US$52.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$52.4만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- World Equity Group 측이 2026년 3분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.8만 규모예요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- World Equity Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 35% 비중을 차지해요.
- World Equity Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 146개를 청산했어요.
- World Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 World Equity Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.