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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
| 219.176 $ | 0,09 % |
+862
| Neu | +230.421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
227
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 217.957 $ | 0,09 % |
236
-579
| -71 % | -494.404 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
228
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 217.573 $ | 0,09 % |
3.916
-936
| -19 % | -51.763 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
229
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 217.243 $ | 0,09 % |
1.226
-679
| -36 % | -122.654 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
230
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
| 217.241 $ | 0,09 % |
+724
| Neu | +205.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 216.433 $ | 0,09 % |
11.892
-11.126
| -48 % | -205.504 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
232
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
| 215.355 $ | 0,09 % |
+8.302
| Neu | +223.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
233
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,7 Mrd. $
| 214.676 $ | 0,09 % |
+27.347
| Neu | +230.218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 213.939 $ | 0,09 % |
3.479
-1.322
| -28 % | -80.135 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
235
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 210.875 $ | 0,09 % |
+313
| Neu | +185.942 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
236
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 210.645 $ | 0,09 % |
13.616
+941
| +7 % | +15.104 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
237
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
10,5 Mrd. $
| 209.337 $ | 0,09 % |
4.436
-9.130
| -67 % | -408.935 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
238
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
5,95 Mrd. $
| 209.192 $ | 0,09 % |
3.608
-879
| -20 % | -49.903 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 208.197 $ | 0,09 % |
1.826
-122
| -6 % | -14.946 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
240
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 207.264 $ | 0,09 % |
2.683
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
241
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,15 Mrd. $
| 207.085 $ | 0,09 % |
5.949
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
242
Lindblad Expeditions
LIND
2,23 Mrd. $
| 206.871 $ | 0,09 % |
+6.582
| Neu | +190.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
243
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
377 Mio. $
| 206.106 $ | 0,09 % |
6.566
-13.950
| -68 % | -435.826 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March
DDFM
47 Mio. $
| 206.076 $ | 0,09 % |
10.235
-22.030
| -68 % | -439.888 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
245
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 206.044 $ | 0,09 % |
4.430
-7.025
| -61 % | -348.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
246
Centrus Energy
LEU
2,16 Mrd. $
| 206.020 $ | 0,09 % |
+1.477
| Neu | +249.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
247
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 204.544 $ | 0,08 % |
476
-3.881
| -89 % | -1,62 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
248
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
311 Mio. $
| 204.049 $ | 0,08 % |
4.513
+120
| +3 % | +5.865 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
249
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 202.845 $ | 0,08 % |
+377
| Neu | +177.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
250
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 196.557 $ | 0,08 % |
+14.213
| Neu | +203.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .