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World Equity Group

World Equity Group Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIQ-Symbol
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
+515.706 $
2
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+379.546 $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+357.742 $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+300.911 $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+299.038 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,7 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+7,16 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,78 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,52 %
2 Technologie 25,37 %
3 Finanzwesen 6,28 %
4 Kommunikationsdienste 5,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLCR-Symbol
201
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
259.834 $ 0,11 %
5.307
-4.492
-46 % -221.567 $
2026 Q1
2 Quartale
WM-Symbol
202
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
259.621 $ 0,11 %
1.273
-2.509
-66 % -562.015 $
2022 Q1
18 Quartale
PSFD-Symbol
203
Pacer Swan SOS Flex January ETF
PSFD
60,3 Mio. $
258.458 $ 0,11 %
6.314
-14.126
-69 % -571.370 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
204
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
257.457 $ 0,11 %
2.454
-602
-20 % -61.682 $
2022 Q1
18 Quartale
PSFJ-Symbol
205
Pacer Swan SOS Flex July ETF
PSFJ
57,4 Mio. $
256.652 $ 0,11 %
7.136
-15.930
-69 % -567.390 $
2025 Q4
3 Quartale
DDEC-Symbol
206
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
429 Mio. $
256.317 $ 0,11 %
5.275
-13.815
-72 % -664.065 $
2023 Q2
13 Quartale
MAGS-Symbol
207
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,55 Mrd. $
249.625 $ 0,1 %
3.482
-5.713
-62 % -389.189 $
2024 Q3
8 Quartale
ADM-Symbol
208
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
248.610 $ 0,1 %
+3.132
Neu +256.653 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
209
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
248.161 $ 0,1 %
1.807
-396
-18 % -55.871 $
2026 Q2
1 Quartal
FBND-Symbol
210
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
246.076 $ 0,1 %
5.683
-13.354
-70 % -597.917 $
2025 Q1
6 Quartale
FYC-Symbol
211
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
244.248 $ 0,1 %
2.118
-4.250
-67 % -510.725 $
2025 Q1
6 Quartale
VYMI-Symbol
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
242.813 $ 0,1 %
+2.401
Neu +248.013 $
2026 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
213
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
240.226 $ 0,1 %
6.746
-5
-0,1 % -191 $
2026 Q1
2 Quartale
TD-Symbol
214
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
236.704 $ 0,1 %
+2.014
Neu +243.147 $
2026 Q3
0 Quartale
IYZ-Symbol
215
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
233.118 $ 0,1 %
+5.661
Neu +238.146 $
2026 Q3
0 Quartale
IMAX-Symbol
216
IMAX
IMAX
2,93 Mrd. $
231.530 $ 0,1 %
+4.225
Neu +205.165 $
2026 Q3
0 Quartale
D-Symbol
217
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
228.829 $ 0,09 %
3.781
-4.180
-53 % -280.827 $
2026 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
218
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
226.344 $ 0,09 %
670
-1.541
-70 % -538.013 $
2022 Q1
18 Quartale
BNS-Symbol
219
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
224.273 $ 0,09 %
2.469
+5
+0,2 % +450 $
2026 Q2
1 Quartal
ALLE-Symbol
220
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
223.507 $ 0,09 %
+1.454
Neu +223.278 $
2026 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
221
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
222.620 $ 0,09 %
+1.960
Neu +233.755 $
2026 Q3
0 Quartale
DDFN-Symbol
222
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
76,3 Mio. $
220.887 $ 0,09 %
10.767
-19.287
-64 % -391.785 $
2025 Q4
3 Quartale
DDFO-Symbol
223
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
220.810 $ 0,09 %
9.613
-20.144
-68 % -457.861 $
2025 Q4
3 Quartale
IXN-Symbol
224
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
220.350 $ 0,09 %
+1.487
Neu +207.776 $
2026 Q3
0 Quartale
DDTS-Symbol
225
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
41,3 Mio. $
220.278 $ 0,09 %
9.594
-20.470
-68 % -467.371 $
2025 Q4
3 Quartale
7 8
9
10 11

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DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrueWealth Financial Partners
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Sun Financial
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One William Street Capital Management
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royalty Pharma Sub-Manager
Royalty Pharma Sub-Manager New York 242 Mio. $ AUM
SA
Sunesis Advisors Overland Park, Kansas 242 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.

  • Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
  • World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
  • Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .