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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9728 M
| USD 260 k | 0.11% |
5,307
-4,492
| -46% | -USD 222 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 260 k | 0.11% |
1,273
-2,509
| -66% | -USD 562 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
203
Pacer Swan SOS Flex January ETF
PSFD
USD 60.1 M
| USD 258 k | 0.11% |
6,314
-14,126
| -69% | -USD 571 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 257 k | 0.11% |
2,454
-602
| -20% | -USD 61.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
205
Pacer Swan SOS Flex July ETF
PSFJ
USD 57 M
| USD 257 k | 0.11% |
7,136
-15,930
| -69% | -USD 567 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 436 M
| USD 256 k | 0.11% |
5,275
-13,815
| -72% | -USD 664 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
207
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5082 M
| USD 250 k | 0.1% |
3,482
-5,713
| -62% | -USD 389 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
208
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 249 k | 0.1% |
+3,132
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
1,807
-396
| -18% | -USD 55.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
210
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 246 k | 0.1% |
5,683
-13,354
| -70% | -USD 598 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
211
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1349 M
| USD 244 k | 0.1% |
2,118
-4,250
| -67% | -USD 511 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
212
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 243 k | 0.1% |
+2,401
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
6,746
-5
| -0.1% | -USD 191 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 237 k | 0.1% |
+2,014
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 708 M
| USD 233 k | 0.1% |
+5,661
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
IMAX
IMAX
USD 2678 M
| USD 232 k | 0.1% |
+4,225
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
3,781
-4,180
| -53% | -USD 281 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
218
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
670
-1,541
| -70% | -USD 538 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
219
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 224 k | 0.09% |
2,469
+5
| +0.2% | +USD 450 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
Allegion
ALLE
USD 16.1 mil M
| USD 224 k | 0.09% |
+1,454
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Prudential Financial
PRU
USD 41.9 mil M
| USD 223 k | 0.09% |
+1,960
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
USD 76.7 M
| USD 221 k | 0.09% |
10,767
-19,287
| -64% | -USD 392 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
223
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 101 M
| USD 221 k | 0.09% |
9,613
-20,144
| -68% | -USD 458 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8190 M
| USD 220 k | 0.09% |
+1,487
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
USD 41.1 M
| USD 220 k | 0.09% |
9,594
-20,470
| -68% | -USD 467 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.