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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 351 k | 0.15% |
16,059
-17,329
| -52% | -USD 388 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 350 k | 0.14% |
4,222
-306
| -7% | -USD 25.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.4 mil M
| USD 348 k | 0.14% |
9,582
-4,360
| -31% | -USD 159 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 342 k | 0.14% |
+865
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 342 k | 0.14% |
4,911
-2,567
| -34% | -USD 193 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
156
Rithm Capital
RITM
USD 5154 M
| USD 338 k | 0.14% |
37,800
-100,200
| -73% | -USD 970 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
157
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1078 M
| USD 336 k | 0.14% |
11,782
-27,975
| -70% | -USD 791 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
158
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2015 M
| USD 336 k | 0.14% |
17,600
-48,320
| -73% | -USD 941 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9179 M
| USD 330 k | 0.14% |
5,062
-118
| -2% | -USD 7.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 326 k | 0.13% |
1,189
-158
| -12% | -USD 43.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
161
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
13,334
-2,026
| -13% | -USD 48.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
162
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 324 k | 0.13% |
8,203
+172
| +2% | +USD 7.47 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
163
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 241 M
| USD 323 k | 0.13% |
6,205
+35
| +0.6% | +USD 1.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 321 k | 0.13% |
+2,399
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.9 mil M
| USD 316 k | 0.13% |
10,414
-359
| -3% | -USD 11.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
166
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 314 k | 0.13% |
467
-340
| -42% | -USD 216 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
167
Twist Bioscience
TWST
USD 8009 M
| USD 306 k | 0.13% |
+1,586
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1825 M
| USD 305 k | 0.13% |
6,503
-7,781
| -54% | -USD 365 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1140 M
| USD 300 k | 0.12% |
30,024
+5,328
| +22% | +USD 56.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
170
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 300 k | 0.12% |
6,547
-5,333
| -45% | -USD 251 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 300 k | 0.12% |
1,102
-1,206
| -52% | -USD 351 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
172
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 299 k | 0.12% |
7,488
-8,676
| -54% | -USD 355 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
173
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 298 k | 0.12% |
1,939
+180
| +10% | +USD 28.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
174
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 298 k | 0.12% |
+3,942
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 294 k | 0.12% |
3,823
-1,490
| -28% | -USD 125 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.