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World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
UXJL
USD 5.51 M
| USD 424 k | 0.18% |
11,446
-25,996
| -69% | -USD 960 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 422 k | 0.17% |
34,994
-17,875
| -34% | -USD 248 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 421 k | 0.17% |
7,728
-208
| -3% | -USD 11.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
129
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 734 M
| USD 418 k | 0.17% |
15,580
-87,332
| -85% | -USD 2.35 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 416 k | 0.17% |
10,514
-8,802
| -46% | -USD 355 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
131
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 399 k | 0.16% |
657
-26
| -4% | -USD 20.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
132
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 396 k | 0.16% |
2,132
-1,164
| -35% | -USD 238 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
133
Coinbase
COIN
USD 36.1 mil M
| USD 390 k | 0.16% |
2,090
-119
| -5% | -USD 20.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
134
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 805 M
| USD 389 k | 0.16% |
21,151
+815
| +4% | +USD 15.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
135
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 389 k | 0.16% |
4,614
-2,006
| -30% | -USD 162 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
136
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 389 k | 0.16% |
3,744
-3,332
| -47% | -USD 353 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 379 k | 0.16% |
900
-572
| -39% | -USD 228 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
Parker-Hannifin
PH
USD 123 mil M
| USD 379 k | 0.16% |
397
-56
| -12% | -USD 55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October
UXOC
USD 19.8 M
| USD 378 k | 0.16% |
9,458
-21,375
| -69% | -USD 851 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
140
Power Solutions International
PSIX
USD 916 M
| USD 377 k | 0.16% |
8,194
-12,487
| -60% | -USD 466 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 692 M
| USD 376 k | 0.16% |
5,826
+15
| +0.3% | +USD 1.01 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 376 k | 0.16% |
4,793
-7,827
| -62% | -USD 637 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
143
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 375 k | 0.15% |
5,342
+36
| +0.7% | +USD 2.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
144
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9868 M
| USD 371 k | 0.15% |
7,492
-5,390
| -42% | -USD 268 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
1,310
-285
| -18% | -USD 78.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
146
Nucor
NUE
USD 58.8 mil M
| USD 366 k | 0.15% |
1,567
+171
| +12% | +USD 42.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 366 k | 0.15% |
6,154
-622
| -9% | -USD 37.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
148
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3419 M
| USD 366 k | 0.15% |
+3,572
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 355 k | 0.15% |
17,977
-4,719
| -21% | -USD 97.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 355 k | 0.15% |
4,935
-1,145
| -19% | -USD 86.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.