¡Ya estamos en !
Descubre más
World Equity Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
43.03%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.18%
Posición
402
Nuevas
27
Aumentadas
32
Reducidas
193
Cerradas
146
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+USD 516 k |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 380 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 301 k |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 299 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.52% |
| 2 | Tecnología | 25.37% |
| 3 | Finanzas | 6.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 293 k | 0.12% |
4,344
-708
| -14% | -USD 49.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
177
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3269 M
| USD 288 k | 0.12% |
8,170
-16,057
| -66% | -USD 581 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2447 M
| USD 287 k | 0.12% |
7,003
-1,490
| -18% | -USD 62.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2008 M
| USD 287 k | 0.12% |
+3,580
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49 mil M
| USD 286 k | 0.12% |
5,658
-38
| -0.7% | -USD 2.11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
181
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 267 M
| USD 285 k | 0.12% |
21,055
+4,455
| +27% | +USD 62.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 283 k | 0.12% |
4,563
-3,771
| -45% | -USD 246 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 283 k | 0.12% |
1,288
-3,405
| -73% | -USD 809 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2452 M
| USD 281 k | 0.12% |
26,505
+3,255
| +14% | +USD 39.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 281 k | 0.12% |
5,746
-1,460
| -20% | -USD 72.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 280 k | 0.12% |
+1,877
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
3,168
-249
| -7% | -USD 21.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
188
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
1,199
-315
| -21% | -USD 75.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
189
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 274 k | 0.11% |
2,931
-944
| -24% | -USD 99.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
190
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
3,291
-2,885
| -47% | -USD 263 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
191
Trane Technologies
TT
USD 92.1 mil M
| USD 272 k | 0.11% |
602
-1,012
| -63% | -USD 465 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
192
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8061 M
| USD 272 k | 0.11% |
6,430
-14,094
| -69% | -USD 594 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4103 M
| USD 271 k | 0.11% |
5,156
-9,360
| -64% | -USD 496 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
194
MSCI
MSCI
USD 47.8 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
501
-401
| -44% | -USD 229 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
Lumentum
LITE
USD 53.1 mil M
| USD 264 k | 0.11% |
+272
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 682 M
| USD 264 k | 0.11% |
2,145
-5,381
| -71% | -USD 709 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
197
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
5,920
+496
| +9% | +USD 22.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
198
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
5,547
-113
| -2% | -USD 5.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 263 k | 0.11% |
11,493
-1,095
| -9% | -USD 25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 262 k | 0.11% |
1,809
-1,410
| -44% | -USD 204 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de World Equity Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, World Equity Group mantenía 402 posiciones valuadas en USD 242 M, un 46% menos que los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
World Equity Group registró retiros netos por USD 214 M en T3 2026, cerró 146 posiciones y redujo 193 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, World Equity Group abrió una nueva posición en Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF por valor de USD 524 k.
- La mayor compra de World Equity Group en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20,000 acciones por un valor de USD 524 k.
- World Equity Group fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 358 k.
- La mayor reducción de World Equity Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
- World Equity Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de World Equity Group representan 35% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- World Equity Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 146 en T3 2026.
- El valor de la cartera de World Equity Group cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de World Equity Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.