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World Equity Group Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
43,03%
Retorno est. (1 ano)
28,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+28,18%
Retorno est. (3 anos)
+117,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 204 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,18%
Posição
402
Nova
27
Aumentada
32
Reduzida
193
Encerrada
146
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$ 516 mil |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,16 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,52% |
| 2 | Tecnologia | 25,37% |
| 3 | Financeiro | 6,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 293 mil | 0,12% |
4.344
-708
| -14% | -US$ 49,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
177
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,28 bi
| US$ 288 mil | 0,12% |
8.170
-16.057
| -66% | -US$ 581 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,42 bi
| US$ 287 mil | 0,12% |
7.003
-1.490
| -18% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,04 bi
| US$ 287 mil | 0,12% |
+3.580
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49,2 bi
| US$ 286 mil | 0,12% |
5.658
-38
| -0,7% | -US$ 2,11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
181
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 266 mi
| US$ 285 mil | 0,12% |
21.055
+4.455
| +27% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Centene
CNC
US$ 34,9 bi
| US$ 283 mil | 0,12% |
4.563
-3.771
| -45% | -US$ 246 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 283 mil | 0,12% |
1.288
-3.405
| -73% | -US$ 809 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,45 bi
| US$ 281 mil | 0,12% |
26.505
+3.255
| +14% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,2 bi
| US$ 281 mil | 0,12% |
5.746
-1.460
| -20% | -US$ 72,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
186
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 280 mil | 0,12% |
+1.877
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 278 mil | 0,11% |
3.168
-249
| -7% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
188
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 278 mil | 0,11% |
1.199
-315
| -21% | -US$ 75,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
189
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 274 mil | 0,11% |
2.931
-944
| -24% | -US$ 99,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
190
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 273 mil | 0,11% |
3.291
-2.885
| -47% | -US$ 263 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
191
Trane Technologies
TT
US$ 93 bi
| US$ 272 mil | 0,11% |
602
-1.012
| -63% | -US$ 465 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
192
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,13 bi
| US$ 272 mil | 0,11% |
6.430
-14.094
| -69% | -US$ 594 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
193
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,16 bi
| US$ 271 mil | 0,11% |
5.156
-9.360
| -64% | -US$ 496 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
194
MSCI
MSCI
US$ 48,1 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
501
-401
| -44% | -US$ 229 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
Lumentum
LITE
US$ 58,8 bi
| US$ 264 mil | 0,11% |
+272
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 683 mi
| US$ 264 mil | 0,11% |
2.145
-5.381
| -71% | -US$ 709 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
197
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,4 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
5.920
+496
| +9% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
198
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,9 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
5.547
-113
| -2% | -US$ 5,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
11.493
-1.095
| -9% | -US$ 25 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 262 mil | 0,11% |
1.809
-1.410
| -44% | -US$ 204 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de World Equity Group no T3 2026
No T3 2026, World Equity Group detinha 402 posições no valor de US$ 242 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 447 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
World Equity Group fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T3 2026, encerrando 146 posições e reduzindo 193 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, World Equity Group abriu uma nova posição em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF no valor de US$ 524 mil.
- A maior compra de World Equity Group no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 ações no valor de US$ 524 mil.
- World Equity Group foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 358 mil.
- A maior redução de World Equity Group em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- World Equity Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de World Equity Group representam 35% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- World Equity Group abriu 27 novas posições e encerrou 146 em T3 2026.
- O valor da carteira de World Equity Group caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de World Equity Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.