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World Equity Group Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
43,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-204 Mio. $
(-46 %)
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,18 %
Position
402
Neu
27
Aufgestockt
32
Reduziert
193
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+515.706 $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+379.546 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+357.742 $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+300.911 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+299.038 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,16 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+4,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 25,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 292.525 $ | 0,12 % |
4.344
-708
| -14 % | -49.164 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
177
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 287.748 $ | 0,12 % |
8.170
-16.057
| -66 % | -580.562 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,43 Mrd. $
| 286.842 $ | 0,12 % |
7.003
-1.490
| -18 % | -62.627 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
179
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,07 Mrd. $
| 286.737 $ | 0,12 % |
+3.580
| Neu | +281.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 286.062 $ | 0,12 % |
5.658
-38
| -0,7 % | -2.114 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
181
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
271 Mio. $
| 285.295 $ | 0,12 % |
21.055
+4.455
| +27 % | +62.644 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 283.456 $ | 0,12 % |
4.563
-3.771
| -45 % | -246.229 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 283.294 $ | 0,12 % |
1.288
-3.405
| -73 % | -808.554 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
184
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
| 281.218 $ | 0,12 % |
26.505
+3.255
| +14 % | +39.461 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
185
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 280.693 $ | 0,12 % |
5.746
-1.460
| -20 % | -72.507 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
186
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 279.738 $ | 0,12 % |
+1.877
| Neu | +263.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 278.150 $ | 0,11 % |
3.168
-249
| -7 % | -21.756 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 277.782 $ | 0,11 % |
1.199
-315
| -21 % | -75.760 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
189
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 273.898 $ | 0,11 % |
2.931
-944
| -24 % | -99.111 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
190
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 272.843 $ | 0,11 % |
3.291
-2.885
| -47 % | -262.892 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
191
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 271.944 $ | 0,11 % |
602
-1.012
| -63 % | -465.329 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
192
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
| 271.796 $ | 0,11 % |
6.430
-14.094
| -69 % | -593.901 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 271.358 $ | 0,11 % |
5.156
-9.360
| -64 % | -496.114 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
194
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 269.869 $ | 0,11 % |
501
-401
| -44 % | -229.294 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
195
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 264.185 $ | 0,11 % |
+272
| Neu | +229.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 263.662 $ | 0,11 % |
2.145
-5.381
| -71 % | -708.890 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
197
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 263.442 $ | 0,11 % |
5.920
+496
| +9 % | +22.235 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
198
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 263.094 $ | 0,11 % |
5.547
-113
| -2 % | -5.263 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
199
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 262.960 $ | 0,11 % |
11.493
-1.095
| -9 % | -25.033 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
200
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 262.376 $ | 0,11 % |
1.809
-1.410
| -44 % | -204.380 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EAM
SA
Portfolio-Rückblick von World Equity Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt World Equity Group 402 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
World Equity Group zog im Q3 2026 netto 214 Mio. $ ab, schloss 146 Positionen und reduzierte 193 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete World Equity Group eine neue Position in Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF im Wert von 523.800 $.
- Der größte Kauf von World Equity Group im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 20.000 Aktien im Wert von 523.800 $.
- World Equity Group hat seine Position in GE Vernova in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 357.742 $.
- Der größte Positionsabbau von World Equity Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- World Equity Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von World Equity Group machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- World Equity Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von World Equity Group sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von World Equity Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .