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EAM

Eukles Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 8,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,52 %
Position
243
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
82
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+804.238 $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+645.151 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+621.639 $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+589.109 $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+535.191 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,09 Mio. $
2
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+662.030 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+383.015 $
4
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+321.329 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+291.313 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,95 %
2 Technologie 21,53 %
3 Industrie 16,21 %
4 Finanzwesen 11,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,5 Mio. $ 8,47 %
102.551
-5.325
-5 % -1,09 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,67 %
12.905
-436
-3 % -383.015 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 5,54 %
46.401
-941
-2 % -269.160 $
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,22 %
101.889
+889
+0,9 % +107.172 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,49 Mio. $ 3,91 %
25.438
-720
-3 % -291.313 $
2018 Q4
30 Quartale
CMI-Symbol
6
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,66 %
9.030
-322
-3 % -212.158 $
2018 Q4
30 Quartale
CBOE-Symbol
7
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,64 %
26.396
-1.050
-4 % -321.329 $
2018 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,59 %
12.199
-302
-2 % -150.583 $
2018 Q4
30 Quartale
SPSB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,45 %
197.591
+17.835
+10 % +535.191 $
2018 Q4
30 Quartale
URI-Symbol
10
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,38 %
5.091
-297
-6 % -282.562 $
2018 Q4
30 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,38 %
39.325
+4.274
+12 % +589.109 $
2018 Q4
30 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,33 %
51.784
+7.381
+17 % +804.238 $
2018 Q4
30 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,26 %
69.197
+7.864
+13 % +621.639 $
2018 Q4
30 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,24 %
35.900
-899
-2 % -142.140 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,33 Mio. $ 2,2 %
14.903
-3
-0 % -1.080 $
2020 Q1
25 Quartale
STT-Symbol
16
State Street
STT
45,5 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,8 %
25.711
-1.007
-4 % -155.278 $
2021 Q4
18 Quartale
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,64 %
14.237
-444
-3 % -116.719 $
2018 Q4
30 Quartale
CBRE-Symbol
18
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,64 %
29.588
-956
-3 % -131.707 $
2018 Q4
30 Quartale
ROK-Symbol
19
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,62 %
7.945
-334
-4 % -145.303 $
2018 Q4
30 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,56 %
22.963
+1.835
+9 % +289.553 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,54 %
15.701
-193
-1 % -48.445 $
2019 Q4
26 Quartale
RMD-Symbol
22
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,51 %
18.756
-657
-3 % -136.173 $
2018 Q4
30 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,43 %
10.071
-271
-3 % -86.570 $
2018 Q4
30 Quartale
BALL-Symbol
24
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,3 %
50.441
-1.811
-3 % -106.471 $
2018 Q4
30 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,26 %
19.253
+379
+2 % +59.233 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
IRON Financial Northbrook, Illinois 242 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWSCM
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho 243 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eukles Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eukles Asset Management 243 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eukles Asset Management für Q2 2026 weist 5 neu, 22 erhöht, 82 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 3.939 Aktien im Wert von 594.789 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Eukles Asset Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 3.939 Aktien im Wert von 594.789 $.
  • Eukles Asset Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.238 $.
  • Der größte Positionsabbau von Eukles Asset Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Eukles Asset Management hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 662.030 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eukles Asset Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Eukles Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eukles Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eukles Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .