Wir sind mit live! Mehr erfahren
TSS

Taylor Securities Services Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 15,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,39 %
Position
64
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+5,34 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,71 Mio. $
3
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,45 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,18 Mio. $
5
FHEQ-Symbol
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+767.504 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+6,05 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+235.933 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+169.670 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+166.981 $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+159.724 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,9 %
2 Technologie 12,25 %
3 Industrie 6,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,1 %
5 Finanzwesen 2,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEGD-Symbol
1
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
62,9 Mio. $ 25,59 %
2.360.663
+203.739
+9 % +5,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
2
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
40,9 Mio. $ 16,63 %
605.044
-90.013
-13 % -6,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,8 Mio. $ 12,14 %
39.970
+1.633
+4 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 7,95 %
67.560
+877
+1 % +250.854 $
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
5
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5,65 %
211.738
+24.273
+13 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,91 %
238.932
+6.432
+3 % +324.892 $
2025 Q4
2 Quartale
WSO-Symbol
7
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,13 %
24.344
+519
+2 % +208.620 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,87 Mio. $ 2,79 %
34.343
-23
-0,1 % -4.729 $
2025 Q4
2 Quartale
FHEQ-Symbol
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
993 Mio. $
5,92 Mio. $ 2,41 %
179.736
+23.773
+15 % +767.504 $
2025 Q4
2 Quartale
TNL-Symbol
10
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,2 %
38.500
+2.200
+6 % +154.563 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
11
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,14 %
4.425
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,06 %
3.550
+957
+37 % +658.436 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,97 %
4.692
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,9 %
6.416
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,83 %
5.489
+10
+0,2 % +4.046 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,83 %
9.618
+2.294
+31 % +469.455 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,82 %
35.852
+30.330
+549 % +1,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,57 %
3.976
+2
+0,1 % +651 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,55 %
3.795
+15
+0,4 % +5.399 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,51 %
3.536
+2
+0,1 % +715 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,49 %
1.610
-233
-13 % -169.670 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,45 %
4.636
+126
+3 % +31.627 $
2025 Q4
2 Quartale
MTB-Symbol
23
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
982.981 $ 0,4 %
4.130
– –
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
974.837 $ 0,4 %
2.882
– –
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
925.711 $ 0,38 %
15.062
+10.221
+211 % +606.514 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 246 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Socha Financial Group Corning, New York 246 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Warburton Capital Management Tulsa, Oklahoma 246 Mio. $ AUM 28,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fire Capital Management San Francisco, California 246 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taylor Securities Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Taylor Securities Services 64 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Taylor Securities Services investierte 8,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Swan Enhanced Dividend Income ETF: 9.601 Aktien im Wert von 538.062 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF; sie wurde auf 6,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Taylor Securities Services im Q2 2026 war Swan Enhanced Dividend Income ETF: 9.601 Aktien im Wert von 538.062 $.
  • Taylor Securities Services hat seine Position in Swan Hedged Equity US Large Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Securities Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
  • Taylor Securities Services hat seine Position in Verizon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.933 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Securities Services machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Taylor Securities Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Taylor Securities Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Securities Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .