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Taylor Securities Services

Taylor Securities Services Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 12,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,54 Mio. $
Kapitalfluss
+1,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,64 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+12 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,65 Mio. $
3
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,21 Mio. $
4
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+434.419 $
5
FHEQ-Symbol
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+383.867 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+8,13 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,37 Mio. $
3
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+977.200 $
4
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+415.237 $
5
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+279.805 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,62 %
2 Technologie 13,67 %
3 Industrie 5,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,66 %
5 Finanzwesen 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
26
American Express
AXP
212 Mrd. $
876.416 $ 0,35 %
2.882
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCLZ-Symbol
27
Swan Enhanced Dividend Income ETF
SCLZ
19,4 Mio. $
772.244 $ 0,31 %
13.618
+4.017
+42 % +226.175 $
2026 Q2
1 Quartal
SPLV-Symbol
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
771.790 $ 0,31 %
10.946
-196
-2 % -14.714 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
29
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
717.549 $ 0,29 %
885
+100
+13 % +84.811 $
2025 Q4
3 Quartale
AMGN-Symbol
30
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
703.502 $ 0,28 %
1.669
+107
+7 % +42.647 $
2025 Q4
3 Quartale
USB-Symbol
31
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
698.660 $ 0,28 %
12.096
– –
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
32
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
673.877 $ 0,27 %
2.918
+376
+15 % +98.966 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
33
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
592.933 $ 0,24 %
2.267
+57
+3 % +14.613 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
552.590 $ 0,22 %
788
-9
-1 % -6.286 $
2026 Q1
2 Quartale
PNC-Symbol
35
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
546.093 $ 0,22 %
2.457
– –
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
522.774 $ 0,21 %
721
-6
-0,8 % -3.745 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
501.162 $ 0,2 %
433
+25
+6 % +29.500 $
2025 Q4
3 Quartale
ACYN-Symbol
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
437.870 $ 0,17 %
+20.991
Neu +434.419 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
39
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
409.021 $ 0,16 %
1.150
+350
+44 % +124.710 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
40
IBM
IBM
240 Mrd. $
396.534 $ 0,16 %
1.803
-551
-23 % -130.841 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
41
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
375.408 $ 0,15 %
352
-100
-22 % -94.989 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
363.680 $ 0,15 %
1.025
-2
-0,2 % -716 $
2025 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
43
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
355.597 $ 0,14 %
1.100
– –
2025 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
44
Merck
MRK
358 Mrd. $
318.892 $ 0,13 %
2.195
+2
+0,1 % +276 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
315.658 $ 0,13 %
3.038
-1.341
-31 % -147.230 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
312.868 $ 0,12 %
836
– –
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
47
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
297.055 $ 0,12 %
780
+72
+10 % +28.156 $
2025 Q4
3 Quartale
CCL-Symbol
48
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
279.952 $ 0,11 %
11.408
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
274.680 $ 0,11 %
449
– –
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
50
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
269.253 $ 0,11 %
1.853
+1
+0,1 % +147 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Taylor Securities Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Taylor Securities Services 65 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Taylor Securities Services für Q3 2026 weist 2 neu, 29 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20.991 Aktien im Wert von 437.870 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mit einem geschätzten Wert von 8,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Taylor Securities Services im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20.991 Aktien im Wert von 437.870 $.
  • Taylor Securities Services hat seine Position in Swan Hedged Equity US Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Securities Services im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,13 Mio. $.
  • Taylor Securities Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.237 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Securities Services machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Taylor Securities Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Taylor Securities Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Securities Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .