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Taylor Securities Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.54 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.64%
Posición
65
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
15
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+USD 12 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 434 k |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+USD 384 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 8.13 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 977 k |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 415 k |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 280 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.62% |
| 2 | Tecnología | 13.67% |
| 3 | Industriales | 5.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.66% |
| 5 | Finanzas | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 876 k | 0.35% |
2,882
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Swan Enhanced Dividend Income ETF
SCLZ
USD 19.3 M
| USD 772 k | 0.31% |
13,618
+4,017
| +42% | +USD 226 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7519 M
| USD 772 k | 0.31% |
10,946
-196
| -2% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
USD 264 mil M
| USD 718 k | 0.29% |
885
+100
| +13% | +USD 84.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 704 k | 0.28% |
1,669
+107
| +7% | +USD 42.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
US Bancorp
USB
USD 94.3 mil M
| USD 699 k | 0.28% |
12,096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 674 k | 0.27% |
2,918
+376
| +15% | +USD 99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
AbbVie
ABBV
USD 517 mil M
| USD 593 k | 0.24% |
2,267
+57
| +3% | +USD 14.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 553 k | 0.22% |
788
-9
| -1% | -USD 6.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
PNC Financial Services
PNC
USD 91.4 mil M
| USD 546 k | 0.22% |
2,457
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 523 k | 0.21% |
721
-6
| -0.8% | -USD 3.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 501 k | 0.2% |
433
+25
| +6% | +USD 29.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1419 M
| USD 438 k | 0.17% |
+20,991
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 409 k | 0.16% |
1,150
+350
| +44% | +USD 125 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 397 k | 0.16% |
1,803
-551
| -23% | -USD 131 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 806 mil M
| USD 375 k | 0.15% |
352
-100
| -22% | -USD 95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 364 k | 0.15% |
1,025
-2
| -0.2% | -USD 716 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.6 mil M
| USD 356 k | 0.14% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 319 k | 0.13% |
2,195
+2
| +0.1% | +USD 276 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 316 k | 0.13% |
3,038
-1,341
| -31% | -USD 147 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 683 mil M
| USD 313 k | 0.12% |
836
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 297 k | 0.12% |
780
+72
| +10% | +USD 28.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41 mil M
| USD 280 k | 0.11% |
11,408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 851 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
449
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 269 k | 0.11% |
1,853
+1
| +0.1% | +USD 147 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Taylor Securities Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Taylor Securities Services mantenía 65 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Taylor Securities Services muestra 2 nuevos, Aumentaron 29, 15 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20,991 acciones con un valor de USD 438 k. La mayor venta fue JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, por un valor estimado de USD 8.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Taylor Securities Services en T3 2026 fue FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20,991 acciones por un valor de USD 438 k.
- Taylor Securities Services fue quien más aumentó su posición en Swan Hedged Equity US Large Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Taylor Securities Services durante T3 2026 fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, con un recorte estimado de USD 8.13 M.
- Taylor Securities Services cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 415 k.
- Las diez principales posiciones de Taylor Securities Services representan 84% de su cartera de USD 250 M en T3 2026.
- Taylor Securities Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Taylor Securities Services aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Taylor Securities Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.