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Taylor Securities Services Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
12,31%
Retorno est. (1 ano)
13,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,89%
Retorno est. (1 ano)
+13,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,54 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,64%
Posição
65
Nova
2
Aumentada
29
Reduzida
15
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 434 mil |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 8,13 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 977 mil |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 280 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,62% |
| 2 | Tecnologia | 13,67% |
| 3 | Bens industriais | 5,11% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,66% |
| 5 | Financeiro | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 876 mil | 0,35% |
2.882
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Swan Enhanced Dividend Income ETF
SCLZ
US$ 19,3 mi
| US$ 772 mil | 0,31% |
13.618
+4.017
| +42% | +US$ 226 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,52 bi
| US$ 772 mil | 0,31% |
10.946
-196
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 718 mil | 0,29% |
885
+100
| +13% | +US$ 84,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 704 mil | 0,28% |
1.669
+107
| +7% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 699 mil | 0,28% |
12.096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 674 mil | 0,27% |
2.918
+376
| +15% | +US$ 99 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 593 mil | 0,24% |
2.267
+57
| +3% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 553 mil | 0,22% |
788
-9
| -1% | -US$ 6,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 546 mil | 0,22% |
2.457
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 523 mil | 0,21% |
721
-6
| -0,8% | -US$ 3,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 501 mil | 0,2% |
433
+25
| +6% | +US$ 29,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
38
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,42 bi
| US$ 438 mil | 0,17% |
+20.991
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 409 mil | 0,16% |
1.150
+350
| +44% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 397 mil | 0,16% |
1.803
-551
| -23% | -US$ 131 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 375 mil | 0,15% |
352
-100
| -22% | -US$ 95 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 364 mil | 0,15% |
1.025
-2
| -0,2% | -US$ 716 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Sherwin-Williams
SHW
US$ 86,5 bi
| US$ 356 mil | 0,14% |
1.100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 319 mil | 0,13% |
2.195
+2
| +0,1% | +US$ 276 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 316 mil | 0,13% |
3.038
-1.341
| -31% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 313 mil | 0,12% |
836
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 297 mil | 0,12% |
780
+72
| +10% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,4 bi
| US$ 280 mil | 0,11% |
11.408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 275 mil | 0,11% |
449
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 269 mil | 0,11% |
1.853
+1
| +0,1% | +US$ 147 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Taylor Securities Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Taylor Securities Services detinha 65 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Taylor Securities Services mostra 2 novas, 29 aumentaram, 15 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20.991 ações no valor de US$ 438 mil. A maior venda foi de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, estimada em US$ 8,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Taylor Securities Services no T3 2026 foi FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 20.991 ações no valor de US$ 438 mil.
- Taylor Securities Services foi quem mais aumentou sua posição em Swan Hedged Equity US Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Taylor Securities Services em T3 2026 foi em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, com um corte estimado de US$ 8,13 mi.
- Taylor Securities Services encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 415 mil.
- As dez maiores posições de Taylor Securities Services representam 84% de sua carteira de US$ 250 mi no T3 2026.
- Taylor Securities Services abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Taylor Securities Services subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Securities Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.