¡Ya estamos en ! Descubre más
BF

Brogan Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 250 M Rotación 12.5%
Rendimiento estimado a 1 año 14.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
Flujo de capital
+USD 2.61 M
Flujo de capital %
1.05%
10 principales posiciones (%)
89.81%
Posición
64
Nuevas
8
Aumentadas
40
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 347 k
2
icono de DRSK
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+USD 337 k
3
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 289 k
4
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 237 k
5
icono de CPRT
Copart
CPRT
+USD 236 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 228 k
2
icono de ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+USD 194 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 101 k
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 64.5 k
5
icono de FANG
Diamondback Energy
FANG
+USD 61.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.6%
2 Tecnología 4.27%
3 Atención médica 1.04%
4 Industriales 0.99%
5 Consumo discrecional 0.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ACIO
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
USD 89.6 M 35.9%
1,941,690
-4,273
-0.2% -USD 194 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de OSCV
2
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
USD 34.7 M 13.89%
821,442
+3,824
+0.5% +USD 156 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DRSK
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
USD 29.3 M 11.73%
1,018,304
+11,711
+1% +USD 337 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RSP
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 29 M 11.64%
136,482
-315
-0.2% -USD 64.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 26.1 M 10.45%
632,309
+4,380
+0.7% +USD 180 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYM
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 7.15 M 2.87%
81,365
+2,334
+3% +USD 199 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.38 M 1.76%
15,154
-353
-2% -USD 101 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.36 M 0.55%
5,723
+1,382
+32% +USD 347 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TXN
9
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 1.33 M 0.53%
4,456
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.24 M 0.5%
3,320
+137
+4% +USD 55.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.24 M 0.5%
1,161
+2
+0.2% +USD 1.76 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.14 M 0.46%
1,662
+23
+1% +USD 15.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.08 M 0.43%
5,411
-292
-5% -USD 60 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 935 k 0.37%
1,270
+65
+5% +USD 44.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IWF
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 926 k 0.37%
7,454
+6
+0.1% +USD 723
2024 Q3
7 trimestres
icono de ABBV
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 839 k 0.34%
3,334
+251
+8% +USD 54 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LDOS
17
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
USD 794 k 0.32%
7,710
+10
+0.1% +USD 1.33 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFUS
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 786 k 0.32%
9,596
+24
+0.3% +USD 1.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 785 k 0.31%
5,354
+10
+0.2% +USD 1.46 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de XOM
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 781 k 0.31%
5,716
+27
+0.5% +USD 4.04 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ADME
21
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 308 M
USD 704 k 0.28%
12,647
+86
+0.7% +USD 4.67 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ELV
22
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 673 k 0.27%
1,741
+37
+2% +USD 13.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMT
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 670 k 0.27%
5,920
-156
-3% -USD 19.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 647 k 0.26%
2,667
+8
+0.3% +USD 1.86 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SAIC
25
Saic
SAIC
USD 5575 M
USD 560 k 0.22%
5,068
+5
+0.1% +USD 506
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3

Fondos similares

FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts AUM de USD 249 M 54% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina AUM de USD 250 M 14.88% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland AUM de USD 249 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California AUM de USD 250 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado AUM de USD 250 M 32.85% Rendimiento estimado a 1 año
VM
VPR Management Houston, Texas AUM de USD 249 M 23.9% Rendimiento estimado a 1 año
RSC
Rising Stella Capital Singapore AUM de USD 249 M

Revisión del portafolio de Brogan Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Brogan Financial mantenía 64 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Brogan Financial muestra 8 nuevos, Aumentaron 40 y 11 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 722 acciones con un valor de USD 273 k. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 228 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Brogan Financial en T2 2026 fue Broadcom: 722 acciones por un valor de USD 273 k.
  • Brogan Financial fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 347 k.
  • La mayor reducción de Brogan Financial durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 228 k.
  • Las diez principales posiciones de Brogan Financial representan 90% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
  • Brogan Financial abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Brogan Financial aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.

Según el Informe 13F de Brogan Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.