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Brogan Financial Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,81 %
Position
64
Neu
8
Aufgestockt
40
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+346.893 $
2
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+337.326 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+289.490 $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+236.632 $
5
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+236.198 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+227.614 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+194.229 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+100.971 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+64.463 $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+61.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,6 %
2 Technologie 4,27 %
3 Gesundheitswesen 1,04 %
4 Industrie 0,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACIO-Symbol
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
89,6 Mio. $ 35,9 %
1.941.690
-4.273
-0,2 % -194.229 $
2022 Q4
14 Quartale
OSCV-Symbol
2
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
34,7 Mio. $ 13,89 %
821.442
+3.824
+0,5 % +156.212 $
2022 Q4
14 Quartale
DRSK-Symbol
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
29,3 Mio. $ 11,73 %
1.018.304
+11.711
+1 % +337.326 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
29 Mio. $ 11,64 %
136.482
-315
-0,2 % -64.463 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
26,1 Mio. $ 10,45 %
632.309
+4.380
+0,7 % +180.262 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,87 %
81.365
+2.334
+3 % +199.127 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,76 %
15.154
-353
-2 % -100.971 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,55 %
5.723
+1.382
+32 % +346.893 $
2022 Q4
14 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,53 %
4.456
– –
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,5 %
3.320
+137
+4 % +55.430 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,5 %
1.161
+2
+0,2 % +1.757 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,46 %
1.662
+23
+1 % +15.333 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,43 %
5.411
-292
-5 % -60.037 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
935.424 $ 0,37 %
1.270
+65
+5 % +44.721 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
925.625 $ 0,37 %
7.454
+6
+0,1 % +723 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
838.855 $ 0,34 %
3.334
+251
+8 % +54.002 $
2022 Q4
14 Quartale
LDOS-Symbol
17
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
793.904 $ 0,32 %
7.710
+10
+0,1 % +1.328 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
786.279 $ 0,32 %
9.596
+24
+0,3 % +1.898 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
785.129 $ 0,31 %
5.354
+10
+0,2 % +1.456 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
781.489 $ 0,31 %
5.716
+27
+0,5 % +4.041 $
2022 Q4
14 Quartale
ADME-Symbol
21
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
308 Mio. $
703.737 $ 0,28 %
12.647
+86
+0,7 % +4.670 $
2022 Q4
14 Quartale
ELV-Symbol
22
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
673.296 $ 0,27 %
1.741
+37
+2 % +13.722 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
670.481 $ 0,27 %
5.920
-156
-3 % -19.366 $
2024 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
646.641 $ 0,26 %
2.667
+8
+0,3 % +1.863 $
2024 Q3
7 Quartale
SAIC-Symbol
25
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
559.591 $ 0,22 %
5.068
+5
+0,1 % +506 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brogan Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brogan Financial 64 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brogan Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 40 erhöht und 11 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 722 Aktien im Wert von 272.823 $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 227.614 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Brogan Financial im Q2 2026 war Broadcom: 722 Aktien im Wert von 272.823 $.
  • Brogan Financial hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 346.893 $.
  • Der größte Positionsabbau von Brogan Financial im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 227.614 $.
  • Die zehn größten Positionen von Brogan Financial machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Brogan Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brogan Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brogan Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .