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CWA

Clarus Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,58 %
Position
96
Neu
10
Aufgestockt
50
Reduziert
23
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,68 Mio. $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+2,36 Mio. $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+2,36 Mio. $
4
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+2,27 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+4,32 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,93 Mio. $
3
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,92 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,36 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,61 %
2 Technologie 9,76 %
3 Industrie 4,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,85 %
5 Kommunikationsdienste 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,6 Mio. $ 9,33 %
32.921
+1.379
+4 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,86 %
67.196
-1.265
-2 % -233.507 $
2017 Q4
35 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,86 %
141.430
+5.832
+4 % +520.105 $
2023 Q1
14 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,77 %
42.338
+4.134
+11 % +1,22 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,96 %
118.589
+1.922
+2 % +171.826 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,6 %
134.694
+4.457
+3 % +336.323 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,47 %
103.673
+1.916
+2 % +167.698 $
2018 Q2
33 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,38 %
92.986
+4.229
+5 % +304.809 $
2022 Q4
15 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,23 %
111.697
+2.874
+3 % +162.932 $
2017 Q4
35 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,13 %
25.136
+553
+2 % +129.150 $
2019 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,71 Mio. $ 2,08 %
16.951
-517
-3 % -166.059 $
2017 Q4
35 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,96 %
71.016
-58.806
-45 % -4,32 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CALF-Symbol
13
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,82 %
91.588
-7.571
-8 % -416.010 $
2025 Q1
6 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,81 %
79.841
-201
-0,3 % -12.575 $
2021 Q1
22 Quartale
COWZ-Symbol
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,81 %
72.529
-34.604
-32 % -2,36 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
MDYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,81 %
46.446
+21.817
+89 % +2,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SLYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,73 %
43.826
+19.845
+83 % +2,27 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,63 %
46.498
+1.628
+4 % +160.708 $
2026 Q1
2 Quartale
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,54 %
24.977
+774
+3 % +137.870 $
2019 Q1
30 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,39 %
7.111
-976
-12 % -451.361 $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,37 %
9.883
+136
+1 % +50.971 $
2018 Q1
34 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,32 %
+17.045
Neu +3,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,26 %
31.261
+2.070
+7 % +230.330 $
2019 Q1
30 Quartale
SPSM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,23 %
62.999
+1.448
+2 % +81.491 $
2021 Q3
20 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,12 %
37.875
+1.572
+4 % +126.481 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SOF Ltd George Town, Cayman Islands 274 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Spreng Capital Management Bucyrus, Ohio 275 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CPV Partners Stamford, Connecticut 274 Mio. $ AUM 43,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kerusso Capital Management Winston Salem, North Carolina 274 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Boulder Wealth Advisors Boulder, Colorado 274 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarus Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clarus Wealth Advisors 96 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarus Wealth Advisors für Q3 2026 weist 10 neu, 50 erhöht, 23 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 17.045 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan US Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Clarus Wealth Advisors im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 17.045 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Clarus Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarus Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan US Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,32 Mio. $.
  • Clarus Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarus Wealth Advisors machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Clarus Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clarus Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clarus Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .