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CWA
Clarus Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+89,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,58%
Posição
96
Nova
10
Aumentada
50
Reduzida
23
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 4,32 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,61% |
| 2 | Tecnologia | 9,76% |
| 3 | Industriais | 4,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,6 mi | 9,33% |
32.921
+1.379
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,4 mi | 4,86% |
67.196
-1.265
| -2% | -US$ 234 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 13,4 mi | 4,86% |
141.430
+5.832
| +4% | +US$ 520 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13,1 mi | 4,77% |
42.338
+4.134
| +11% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,9 mi | 3,96% |
118.589
+1.922
| +2% | +US$ 172 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,9 mi | 3,6% |
134.694
+4.457
| +3% | +US$ 336 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,5 mi | 3,47% |
103.673
+1.916
| +2% | +US$ 168 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,53 mi | 2,38% |
92.986
+4.229
| +5% | +US$ 305 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 6,11 mi | 2,23% |
111.697
+2.874
| +3% | +US$ 163 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,86 mi | 2,13% |
25.136
+553
| +2% | +US$ 129 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,71 mi | 2,08% |
16.951
-517
| -3% | -US$ 166 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 5,39 mi | 1,96% |
71.016
-58.806
| -45% | -US$ 4,32 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 5,01 mi | 1,82% |
91.588
-7.571
| -8% | -US$ 416 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,98 mi | 1,81% |
79.841
-201
| -0,3% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,97 mi | 1,81% |
72.529
-34.604
| -32% | -US$ 2,36 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 4,96 mi | 1,81% |
46.446
+21.817
| +89% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 4,76 mi | 1,73% |
43.826
+19.845
| +83% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,49 mi | 1,63% |
46.498
+1.628
| +4% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,23 mi | 1,54% |
24.977
+774
| +3% | +US$ 138 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,8 mi | 1,39% |
7.111
-976
| -12% | -US$ 451 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,77 mi | 1,37% |
9.883
+136
| +1% | +US$ 51 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,63 mi | 1,32% |
+17.045
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,45 mi | 1,26% |
31.261
+2.070
| +7% | +US$ 230 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,37 mi | 1,23% |
62.999
+1.448
| +2% | +US$ 81,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,08 mi | 1,12% |
37.875
+1.572
| +4% | +US$ 126 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Clarus Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clarus Wealth Advisors detinha 96 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clarus Wealth Advisors mostra 10 novas, 50 aumentaram, 23 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 17.045 ações no valor de US$ 3,63 mi. A maior venda foi de JPMorgan US Quality Factor ETF, estimada em US$ 4,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Clarus Wealth Advisors no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 17.045 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Clarus Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de Clarus Wealth Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan US Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,32 mi.
- Clarus Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,93 mi.
- As dez maiores posições de Clarus Wealth Advisors representam 42% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2026.
- Clarus Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clarus Wealth Advisors subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clarus Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.