我們已在上線！
進一步了解
CWA
Clarus Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
20.83%
1年估算報酬率
18.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+89.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$1520萬
(+5.9%)
資金流向
+US$434萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.58%
持股
96
新
10
增持
50
減碼
23
已平倉
10
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$368萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$236萬 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$236萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$227萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$432萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$293萬 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$292萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$236萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.61% |
| 2 | 科技 | 9.76% |
| 3 | 工業 | 4.1% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.85% |
| 5 | 通訊服務 | 2.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2563萬 | 9.33% |
32,921
+1,379
| +4% | +US$105萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1336萬 | 4.86% |
67,196
-1,265
| -2% | -US$23.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1335萬 | 4.86% |
141,430
+5,832
| +4% | +US$52萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1310萬 | 4.77% |
42,338
+4,134
| +11% | +US$122萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1087萬 | 3.96% |
118,589
+1,922
| +2% | +US$17.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$989萬 | 3.6% |
134,694
+4,457
| +3% | +US$33.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$953萬 | 3.47% |
103,673
+1,916
| +2% | +US$16.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$653萬 | 2.38% |
92,986
+4,229
| +5% | +US$30.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$611萬 | 2.23% |
111,697
+2,874
| +3% | +US$16.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$586萬 | 2.13% |
25,136
+553
| +2% | +US$12.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$571萬 | 2.08% |
16,951
-517
| -3% | -US$16.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$539萬 | 1.96% |
71,016
-58,806
| -45% | -US$432萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$501萬 | 1.82% |
91,588
-7,571
| -8% | -US$41.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$498萬 | 1.81% |
79,841
-201
| -0.3% | -US$1.26萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$497萬 | 1.81% |
72,529
-34,604
| -32% | -US$236萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$496萬 | 1.81% |
46,446
+21,817
| +89% | +US$236萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$476萬 | 1.73% |
43,826
+19,845
| +83% | +US$227萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$449萬 | 1.63% |
46,498
+1,628
| +4% | +US$16.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$423萬 | 1.54% |
24,977
+774
| +3% | +US$13.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$380萬 | 1.39% |
7,111
-976
| -12% | -US$45.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$377萬 | 1.37% |
9,883
+136
| +1% | +US$5.1萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$363萬 | 1.32% |
+17,045
| 新 | +US$368萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$345萬 | 1.26% |
31,261
+2,070
| +7% | +US$23萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$337萬 | 1.23% |
62,999
+1,448
| +2% | +US$8.15萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$308萬 | 1.12% |
37,875
+1,572
| +4% | +US$12.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
WA
WFG
ACA
SL
SCM
CP
KCM
BWA
Clarus Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clarus Wealth Advisors持有96個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.6億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Clarus Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加50檔、減碼23檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共17,045股，價值US$363萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan US Quality Factor ETF，估計金額為US$432萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的78%，其次為科技和工業。
- Clarus Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進17,045股，價值US$363萬。
- Clarus Wealth Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$236萬。
- Clarus Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan US Quality Factor ETF，估計減持了US$432萬。
- Clarus Wealth Advisors於2026年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$293萬。
- 在2026年第3季，Clarus Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占42%。
- Clarus Wealth Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- Clarus Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.75億。
根據Clarus Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。