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I
IMPACTfolio 投資組合持股
AUM
US$2.66億
週轉率
5.41%
1年估算報酬率
18.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.28%
1年估算報酬率
+18.48%
3年估算報酬率
+51.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.66億
AUM 成長
+US$3021萬
(+13%)
資金流向
+US$365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.58%
持股
37
新
2
增持
11
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$104萬 |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$75.7萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$34.5萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$32.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$25.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.66萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$3.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.5萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.55% |
| 2 | 科技 | 3.69% |
| 3 | 醫療保健 | 0.78% |
| 4 | 工業 | 0.27% |
| 5 | 通訊服務 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$6605萬 | 24.87% |
499,439
-290
| -0.1% | -US$3.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$4424萬 | 16.66% |
430,343
+10,222
| +2% | +US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$4253萬 | 16.02% |
259,848
-1,605
| -0.6% | -US$25.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7億
| US$2773萬 | 10.44% |
638,127
+17,427
| +3% | +US$75.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$2725萬 | 10.26% |
498,176
+12,547
| +3% | +US$65.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$1430萬 | 5.38% |
617,579
+14,182
| +2% | +US$32.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$746萬 | 2.81% |
69,350
+1,948
| +3% | +US$20.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$616萬 | 2.32% |
224,209
+12,595
| +6% | +US$34.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$559萬 | 2.1% |
19,308
-198
| -1% | -US$5.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$453萬 | 1.71% |
181,238
+4,542
| +3% | +US$11.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.38億
| US$303萬 | 1.14% |
174,525
+1,601
| +0.9% | +US$2.77萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$240萬 | 0.91% |
46,108
+483
| +1% | +US$2.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$178萬 | 0.67% |
2,458
-34
| -1% | -US$1.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$133萬 | 0.5% |
1,943
+142
| +8% | +US$9.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$127萬 | 0.48% |
3,406
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$123萬 | 0.46% |
3,325
-70
| -2% | -US$2.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$87.8萬 | 0.33% |
1,175
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
FedEx
FDX
US$695億
| US$72萬 | 0.27% |
2,300
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$70.9萬 | 0.27% |
1,258
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$58.7萬 | 0.22% |
4,996
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130億
| US$55.2萬 | 0.21% |
1,754
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$48萬 | 0.18% |
401
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$44.3萬 | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$43.4萬 | 0.16% |
579
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$38.7萬 | 0.15% |
1,625
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
VF
WFA
RGF
CSC
SFP
FCM
MC
GL
IMPACTfolio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMPACTfolio持有37個部位，價值US$2.66億，較前一季的US$2.35億增加13%。 其前十大持股占投資組合的93%。
IMPACTfolio的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加11檔和減碼11檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共600股，價值US$34.9萬。 最大的一筆賣出是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計金額為US$25.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
- IMPACTfolio在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進600股，價值US$34.9萬。
- IMPACTfolio在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$104萬。
- IMPACTfolio在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計減持了US$25.4萬。
- 在2026年第2季，IMPACTfolio的投資組合規模為US$2.66億，前十大持股占93%。
- IMPACTfolio在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- IMPACTfolio的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.66億。
根據IMPACTfolio的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。