我們已在上線！
進一步了解
I
IMPACTfolio 投資組合持股
AUM
US$2.66億
週轉率
5.41%
1年估算報酬率
18.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.28%
1年估算報酬率
+18.48%
3年估算報酬率
+51.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.66億
AUM 成長
+US$3021萬
(+13%)
資金流向
+US$365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.58%
持股
37
新
2
增持
11
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$104萬 |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$75.7萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$65.6萬 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$34.5萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$32.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$25.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.66萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$3.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.5萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.55% |
| 2 | 科技 | 3.69% |
| 3 | 醫療保健 | 0.78% |
| 4 | 工業 | 0.27% |
| 5 | 通訊服務 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$36.9萬 | 0.14% |
3,087
-121
| -4% | -US$1.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$34.9萬 | 0.13% |
+600
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$34.7萬 | 0.13% |
1,059
-30
| -3% | -US$9,316 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$34.6萬 | 0.13% |
1,361
-10
| -0.7% | -US$2,331 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$33.5萬 | 0.13% |
5,805
+140
| +2% | +US$8,015 |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$30.6萬 | 0.12% |
1,293
-29
| -2% | -US$6,659 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$25.3萬 | 0.1% |
700
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Home Depot
HD
US$3089億
| US$24萬 | 0.09% |
680
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$24萬 | 0.09% |
2,784
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$23.8萬 | 0.09% |
4,090
-39
| -0.9% | -US$2,273 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
Mastercard
MA
US$5409億
| US$21.8萬 | 0.08% |
425
-5
| -1% | -US$2,493 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$21.6萬 | 0.08% |
+571
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
VF
WFA
RGF
CSC
SFP
FCM
MC
GL
IMPACTfolio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IMPACTfolio持有37個部位，價值US$2.66億，較前一季的US$2.35億增加13%。 其前十大持股占投資組合的93%。
IMPACTfolio的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加11檔和減碼11檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共600股，價值US$34.9萬。 最大的一筆賣出是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計金額為US$25.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和醫療保健。
- IMPACTfolio在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進600股，價值US$34.9萬。
- IMPACTfolio在2026年第2季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$104萬。
- IMPACTfolio在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計減持了US$25.4萬。
- 在2026年第2季，IMPACTfolio的投資組合規模為US$2.66億，前十大持股占93%。
- IMPACTfolio在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- IMPACTfolio的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.66億。
根據IMPACTfolio的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。