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I
IMPACTfolio Portfolio-Positionen
AUM
266 Mio. $
Umschlag
5,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,2 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,58 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+756.849 $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+655.694 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+344.764 $ |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+327.966 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+253.759 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+56.635 $ |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+36.977 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+25.029 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+15.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,55 % |
| 2 | Technologie | 3,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| 4 | Industrie | 0,27 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 368.920 $ | 0,14 % |
3.087
-121
| -4 % | -13.249 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 348.546 $ | 0,13 % |
+600
| Neu | +245.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 346.738 $ | 0,13 % |
1.059
-30
| -3 % | -9.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 345.653 $ | 0,13 % |
1.361
-10
| -0,7 % | -2.331 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 334.600 $ | 0,13 % |
5.805
+140
| +2 % | +8.015 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 305.997 $ | 0,12 % |
1.293
-29
| -2 % | -6.659 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 253.484 $ | 0,1 % |
700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 239.822 $ | 0,09 % |
680
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 239.814 $ | 0,09 % |
2.784
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 238.038 $ | 0,09 % |
4.090
-39
| -0,9 % | -2.273 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 218.065 $ | 0,08 % |
425
-5
| -1 % | -2.493 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 215.709 $ | 0,08 % |
+571
| Neu | +228.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von IMPACTfolio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IMPACTfolio 37 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Die Meldung von IMPACTfolio für Q2 2026 weist 2 neu, 11 erhöht und 11 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 600 Aktien im Wert von 348.546 $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF mit einem geschätzten Wert von 253.759 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von IMPACTfolio im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 600 Aktien im Wert von 348.546 $.
- IMPACTfolio hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IMPACTfolio im Q2 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 253.759 $.
- Die zehn größten Positionen von IMPACTfolio machen im Q2 2026 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
- IMPACTfolio eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IMPACTfolio stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 266 Mio. $.
Auf Grundlage der von IMPACTfolio für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .