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I
IMPACTfolio ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.66億
売買回転率
5.41%
推定1年リターン
18.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.28%
1年予想リターン
+18.48%
3年間の予想リターン
+51.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$3021万
(+13%)
資金フロー
+$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.58%
保有額
37
新規
2
買い増し
11
減少
11
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$104万 |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+$75.7万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$65.6万 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+$34.5万 |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+$32.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$25.4万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$5.66万 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$3.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.5万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.57万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.55% |
| 2 | 情報技術 | 3.69% |
| 3 | ヘルスケア | 0.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $36.9万 | 0.14% |
3,087
-121
| -4% | -$1.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $34.9万 | 0.13% |
+600
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $34.7万 | 0.13% |
1,059
-30
| -3% | -$9,316 |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $34.6万 | 0.13% |
1,361
-10
| -0.7% | -$2,331 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $33.5万 | 0.13% |
5,805
+140
| +2% | +$8,015 |
2024 Q2
8四半期
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $30.6万 | 0.12% |
1,293
-29
| -2% | -$6,659 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Amgen
AMGN
$2338億
| $25.3万 | 0.1% |
700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Home Depot
HD
$3089億
| $24万 | 0.09% |
680
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $24万 | 0.09% |
2,784
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $23.8万 | 0.09% |
4,090
-39
| -0.9% | -$2,273 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
Mastercard
MA
$5409億
| $21.8万 | 0.08% |
425
-5
| -1% | -$2,493 |
2024 Q3
7四半期
|
|
37
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $21.6万 | 0.08% |
+571
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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IMPACTfolioの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IMPACTfolioは37銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.35億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
IMPACTfolioの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、11件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は600株、評価額は$34.9万でした。 最も大きな売却はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、推定額は$25.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- IMPACTfolioが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は600株、評価額は$34.9万でした。
- IMPACTfolioは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- IMPACTfolioが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、推定$25.4万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、IMPACTfolioの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの93%を占めています。
- IMPACTfolioは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- IMPACTfolioのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.66億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のIMPACTfolioの 13F報告書 に基づいています。