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I
IMPACTfolio Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
18.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.17%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.58%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+USD 757 k |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 656 k |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 345 k |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+USD 328 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 254 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 56.6 k |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 37 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 25 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 15.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.55% |
| 2 | Tecnología | 3.69% |
| 3 | Atención médica | 0.78% |
| 4 | Industriales | 0.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 369 k | 0.14% |
3,087
-121
| -4% | -USD 13.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 349 k | 0.13% |
+600
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 347 k | 0.13% |
1,059
-30
| -3% | -USD 9.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
1,361
-10
| -0.7% | -USD 2.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 335 k | 0.13% |
5,805
+140
| +2% | +USD 8.02 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 306 k | 0.12% |
1,293
-29
| -2% | -USD 6.66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
680
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
2,784
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
4,090
-39
| -0.9% | -USD 2.27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
425
-5
| -1% | -USD 2.49 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 216 k | 0.08% |
+571
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de IMPACTfolio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IMPACTfolio mantenía 37 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 13% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de IMPACTfolio muestra 2 nuevos, Aumentaron 11 y 11 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 600 acciones con un valor de USD 349 k. La mayor venta fue iShares ESG Aware MSCI USA ETF, por un valor estimado de USD 254 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de IMPACTfolio en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 600 acciones por un valor de USD 349 k.
- IMPACTfolio fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de IMPACTfolio durante T2 2026 fue en iShares ESG Aware MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de IMPACTfolio representan 93% de su cartera de USD 266 M en T2 2026.
- IMPACTfolio abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IMPACTfolio aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de IMPACTfolio correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.