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I
IMPACTfolio Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
5,41%
Retorno est. (1 ano)
18,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,58%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
|
+US$ 757 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$ 328 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 254 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 56,6 mil |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 37 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 25 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 15,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,55% |
| 2 | Tecnologia | 3,69% |
| 3 | Saúde | 0,78% |
| 4 | Industriais | 0,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 369 mil | 0,14% |
3.087
-121
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
+600
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 347 mil | 0,13% |
1.059
-30
| -3% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
1.361
-10
| -0,7% | -US$ 2,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 335 mil | 0,13% |
5.805
+140
| +2% | +US$ 8,02 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 306 mil | 0,12% |
1.293
-29
| -2% | -US$ 6,66 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
680
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
2.784
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
4.090
-39
| -0,9% | -US$ 2,27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
425
-5
| -1% | -US$ 2,49 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 216 mil | 0,08% |
+571
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IMPACTfolio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IMPACTfolio detinha 37 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 13% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IMPACTfolio mostra 2 novas, 11 aumentaram e 11 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 600 ações no valor de US$ 349 mil. A maior venda foi de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, estimada em US$ 254 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de IMPACTfolio no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 600 ações no valor de US$ 349 mil.
- IMPACTfolio foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de IMPACTfolio em T2 2026 foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF, com um corte estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de IMPACTfolio representam 93% de sua carteira de US$ 266 mi no T2 2026.
- IMPACTfolio abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de IMPACTfolio subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IMPACTfolio referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.