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VF
Vawter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
6,87%
Retorno est. (1 ano)
19,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,26%
Retorno est. (1 ano)
+19,21%
Retorno est. (3 anos)
+48,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,79%
Posição
131
Nova
9
Aumentada
40
Reduzida
37
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 945 mil |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 839 mil |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 751 mil |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 449 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 431 mil |
| 2 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 315 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 240 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,45% |
| 2 | Financeiro | 2,67% |
| 3 | Tecnologia | 2,32% |
| 4 | Saúde | 1,5% |
| 5 | Industriais | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 19,3 mi | 7,26% |
360.261
+15.684
| +5% | +US$ 839 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 18,7 mi | 7,04% |
51.083
+121
| +0,2% | +US$ 41,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,4 mi | 5,43% |
47.551
-375
| -0,8% | -US$ 107 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 14 mi | 5,29% |
289.801
+4.999
| +2% | +US$ 240 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 13,5 mi | 5,1% |
173.700
+12.107
| +7% | +US$ 945 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 13,4 mi | 5,03% |
332.135
-6.206
| -2% | -US$ 240 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 11 mi | 4,15% |
318.572
-9.487
| -3% | -US$ 315 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 10,5 mi | 3,96% |
230.370
+5.243
| +2% | +US$ 238 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 9,29 mi | 3,5% |
132.896
-2.716
| -2% | -US$ 181 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 8,07 mi | 3,04% |
171.017
+3.657
| +2% | +US$ 165 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,01 mi | 3,02% |
64.214
+3.761
| +6% | +US$ 449 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,67 mi | 2,89% |
10.241
+385
| +4% | +US$ 280 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 701 mi
| US$ 6,26 mi | 2,36% |
135.858
+14.926
| +12% | +US$ 687 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,81 mi | 2,19% |
200.438
+8.103
| +4% | +US$ 232 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 5,31 mi | 2% |
134.315
-5.304
| -4% | -US$ 203 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,94 mi | 1,86% |
32.020
-747
| -2% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,31 mi | 1,62% |
85.244
-5.864
| -6% | -US$ 296 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 4,08 mi | 1,54% |
44.786
+2.853
| +7% | +US$ 251 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,04 mi | 1,52% |
5.410
-41
| -0,8% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,9 mi | 1,47% |
26.276
-150
| -0,6% | -US$ 20,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 3,39 mi | 1,28% |
83.846
-10.540
| -11% | -US$ 431 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,31 mi | 1,25% |
13.619
+12
| +0,1% | +US$ 2,79 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3 mi | 1,13% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,98 mi | 1,12% |
10.303
-46
| -0,4% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,52 mi | 0,95% |
6.810
+409
| +6% | +US$ 146 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vawter Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vawter Financial detinha 131 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 12% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vawter Financial mostra 9 novas, 40 aumentaram e 37 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 28.500 ações no valor de US$ 752 mil. A maior venda foi de Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, estimada em US$ 431 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Vawter Financial no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 28.500 ações no valor de US$ 752 mil.
- Vawter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 945 mil.
- A maior redução de Vawter Financial em T2 2026 foi em Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- As dez maiores posições de Vawter Financial representam 50% de sua carteira de US$ 266 mi no T2 2026.
- Vawter Financial abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vawter Financial subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vawter Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.