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APW
Alliance Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 288 mi
Giro
2,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,5 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
-US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,81%
Posição
82
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
61
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 676 mil |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 633 mil |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 630 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$ 367 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73% |
| 2 | Tecnologia | 7,82% |
| 3 | Financeiro | 5,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,34% |
| 5 | Industriais | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 27,7 mi | 9,64% |
147.476
-9.080
| -6% | -US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 22,9 mi | 7,95% |
207.767
-13.176
| -6% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 19,8 mi | 6,87% |
745.869
-48.258
| -6% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 13,5 mi | 4,69% |
151.550
-2.137
| -1% | -US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 13,3 mi | 4,63% |
270.165
-18.564
| -6% | -US$ 918 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13,1 mi | 4,56% |
170.319
-11.900
| -7% | -US$ 873 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,38 mi | 3,26% |
116.476
-7.140
| -6% | -US$ 554 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,05 mi | 3,14% |
60.995
-3.451
| -5% | -US$ 474 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,78 mi | 3,05% |
46.082
-5.332
| -10% | -US$ 911 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 8,68 mi | 3,01% |
315.801
-40.189
| -11% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,37 mi | 2,56% |
88.950
-6.884
| -7% | -US$ 549 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,88 mi | 2,39% |
149.110
-14.870
| -9% | -US$ 686 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 6,39 mi | 2,22% |
129.654
-7.875
| -6% | -US$ 371 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,94 mi | 2,06% |
61.515
-10.180
| -14% | -US$ 978 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 5,84 mi | 2,03% |
207.457
-12.588
| -6% | -US$ 353 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 5,17 mi | 1,8% |
18.110
-368
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 4,81 mi | 1,67% |
44.903
-3.827
| -8% | -US$ 436 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,75 mi | 1,65% |
23.734
-8.829
| -27% | -US$ 1,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,78 mi | 1,31% |
6.514
-460
| -7% | -US$ 189 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 3,49 mi | 1,21% |
45.501
-9.436
| -17% | -US$ 721 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,41 mi | 1,18% |
6.811
-455
| -6% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,21 mi | 1,12% |
8.984
-530
| -6% | -US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,1 mi | 1,08% |
10.729
-3.280
| -23% | -US$ 938 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,1 mi | 1,08% |
12.998
-720
| -5% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,91 mi | 1,01% |
3.886
+148
| +4% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alliance Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alliance Private Wealth detinha 82 posições avaliadas em US$ 288 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Alliance Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 19,9 mi em T2 2026, reduzindo 61 posições. Sua maior redução foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 2,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Alliance Private Wealth abriu uma nova posição em Chubb no valor de US$ 231 mil.
- A maior compra de Alliance Private Wealth no T2 2026 foi Chubb: 677 ações no valor de US$ 231 mil.
- Alliance Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 676 mil.
- A maior redução de Alliance Private Wealth em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de Alliance Private Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 288 mi no T2 2026.
- Alliance Private Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alliance Private Wealth subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alliance Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.