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APW
Alliance Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
2.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$954만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$1986만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.81%
보유액
82
신규
2
증가
8
축소
61
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$67.6만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$63.3만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$63만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$36.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$253만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$182만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$143만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73% |
| 2 | 정보기술 | 7.82% |
| 3 | 금융 | 5.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.34% |
| 5 | 산업재 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2774만 | 9.64% |
147,476
-9,080
| -6% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$2289만 | 7.95% |
207,767
-13,176
| -6% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1978만 | 6.87% |
745,869
-48,258
| -6% | -US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1349만 | 4.69% |
151,550
-2,137
| -1% | -US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$1334만 | 4.63% |
270,165
-18,564
| -6% | -US$91.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1313만 | 4.56% |
170,319
-11,900
| -7% | -US$87.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$938만 | 3.26% |
116,476
-7,140
| -6% | -US$55.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$905만 | 3.14% |
60,995
-3,451
| -5% | -US$47.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$878만 | 3.05% |
46,082
-5,332
| -10% | -US$91.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$868만 | 3.01% |
315,801
-40,189
| -11% | -US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$737만 | 2.56% |
88,950
-6,884
| -7% | -US$54.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$688만 | 2.39% |
149,110
-14,870
| -9% | -US$68.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$639만 | 2.22% |
129,654
-7,875
| -6% | -US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$594만 | 2.06% |
61,515
-10,180
| -14% | -US$97.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$584만 | 2.03% |
207,457
-12,588
| -6% | -US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$517만 | 1.8% |
18,110
-368
| -2% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$481만 | 1.67% |
44,903
-3,827
| -8% | -US$43.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$475만 | 1.65% |
23,734
-8,829
| -27% | -US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$378만 | 1.31% |
6,514
-460
| -7% | -US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$349만 | 1.21% |
45,501
-9,436
| -17% | -US$72.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$341만 | 1.18% |
6,811
-455
| -6% | -US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$321만 | 1.12% |
8,984
-530
| -6% | -US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$310만 | 1.08% |
10,729
-3,280
| -23% | -US$93.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$310만 | 1.08% |
12,998
-720
| -5% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$291만 | 1.01% |
3,886
+148
| +4% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Alliance Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alliance Private Wealth는 US$2.88억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Alliance Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1986만을 회수하고 보유 종목을 61개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$253만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alliance Private Wealth는 Chubb에 US$23.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alliance Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chubb으로, US$23.1만 상당의 677주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alliance Private Wealth로, 추정 증가액은 US$67.6만 규모예요.
- Alliance Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$253만예요.
- Alliance Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 51%를 차지해요.
- Alliance Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Alliance Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Alliance Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.