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APW

Alliance Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 2,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,81 %
Position
82
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
61
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+675.969 $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+632.565 $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+629.560 $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+601.287 $
5
TM-Symbol
Toyota
TM
+367.478 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,53 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,82 Mio. $
3
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,64 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,43 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73 %
2 Technologie 7,82 %
3 Finanzwesen 5,27 %
4 Kommunikationsdienste 3,34 %
5 Industrie 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSG-Symbol
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
27,7 Mio. $ 9,64 %
147.476
-9.080
-6 % -1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
22,9 Mio. $ 7,95 %
207.767
-13.176
-6 % -1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,87 %
745.869
-48.258
-6 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,69 %
151.550
-2.137
-1 % -189.382 $
2025 Q4
2 Quartale
PMBS-Symbol
5
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,63 %
270.165
-18.564
-6 % -917.600 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,56 %
170.319
-11.900
-7 % -873.153 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,38 Mio. $ 3,26 %
116.476
-7.140
-6 % -553.536 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,05 Mio. $ 3,14 %
60.995
-3.451
-5 % -473.600 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,05 %
46.082
-5.332
-10 % -911.043 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
10
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
8,68 Mio. $ 3,01 %
315.801
-40.189
-11 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,56 %
88.950
-6.884
-7 % -548.717 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,39 %
149.110
-14.870
-9 % -685.723 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,22 %
129.654
-7.875
-6 % -370.812 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,06 %
61.515
-10.180
-14 % -977.822 $
2025 Q4
2 Quartale
OAKM-Symbol
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,03 %
207.457
-12.588
-6 % -353.209 $
2025 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,8 %
18.110
-368
-2 % -96.200 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,67 %
44.903
-3.827
-8 % -436.121 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 1,65 %
23.734
-8.829
-27 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,31 %
6.514
-460
-7 % -188.595 $
2025 Q4
2 Quartale
VSDM-Symbol
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,21 %
45.501
-9.436
-17 % -721.010 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,18 %
6.811
-455
-6 % -218.741 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,12 %
8.984
-530
-6 % -190.781 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,08 %
10.729
-3.280
-23 % -938.198 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,08 %
12.998
-720
-5 % -180.726 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,01 %
3.886
+148
+4 % +107.773 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CFG
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alliance Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alliance Private Wealth 82 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Alliance Private Wealth zog in Q2 2026 netto 19,9 Mio. $ ab und reduzierte 61 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Caterpillar mit einem geschätzten Abbau um 2,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Alliance Private Wealth eine neue Position in Chubb im Wert von 230.681 $.

  • Der größte Kauf von Alliance Private Wealth im Q2 2026 war Chubb: 677 Aktien im Wert von 230.681 $.
  • Alliance Private Wealth hat seine Position in T-Mobile US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 675.969 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alliance Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alliance Private Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Alliance Private Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alliance Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alliance Private Wealth für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .